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二零二四年度商业出纳岗位责任承诺协议

本合同目录一览

1.合同订立依据与目的

2.定义与解释

3.职责与义务

3.1出纳岗位职责

3.2出纳人员职责

3.3财务管理制度

4.财务管理要求

4.1货币资金管理

4.2账务管理

4.3预算管理

5.财务报告与审计

5.1财务报告

5.2审计要求

5.3内部审计

6.监督与检查

6.1监督机制

6.2检查内容

6.3处罚措施

7.合同期限与续约

7.1合同期限

7.2续约条件

7.3续约程序

8.违约责任

8.1违约行为

8.2违约责任

8.3违约处理

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决地点

10.通知与送达

10.1通知方式

10.2送达方式

10.3送达地点

11.合同生效与终止

11.1合同生效

11.2合同终止

11.3终止条件

12.合同附件

12.1附件一：出纳岗位职责

12.2附件二：财务管理规定

12.3附件三：内部审计报告

13.合同签署

13.1签署主体

13.2签署日期

13.3签署地点

14.其他条款

14.1法律适用

14.2合同解释

14.3合同附件清单

第一部分：合同如下：

第一条合同订立依据与目的

1.2本合同旨在明确乙方在担任甲方商业出纳岗位期间的职责、义务及权利，确保公司财务管理的规范性和安全性。

第二条定义与解释

2.1甲方：指从事商业活动的企业或其他经济组织。

2.2乙方：指受甲方雇佣，担任商业出纳岗位的员工。

2.3财务管理：指甲方对货币资金、账务、预算等方面的管理。

2.4财务报告：指乙方定期向甲方提交的财务状况报告。

2.5审计：指对乙方的财务管理活动进行审核和监督。

第三条职责与义务

3.1出纳岗位职责

3.1.1负责公司现金、支票、汇票等货币资金的收付。

3.1.2负责登记现金日记账、银行存款日记账等账簿。

3.1.3负责编制和审核财务凭证。

3.1.4负责保管财务印章、支票等重要文件。

3.2出纳人员职责

3.2.1严格遵守国家有关财务制度，执行公司的财务政策。

3.2.2对工作认真负责，确保财务数据的准确性。

3.2.3积极配合审计部门的审计工作。

3.3财务管理制度

3.3.1乙方应严格遵守甲方制定的财务管理制度。

3.3.2乙方应参与制定和完善财务管理制度。

第四条财务管理要求

4.1货币资金管理

4.1.1乙方应确保公司货币资金的安全，不得挪用、侵占公司资金。

4.1.2乙方应每日核对现金日记账与现金实际数，确保相符。

4.2账务管理

4.2.1乙方应确保账务处理的准确性，及时反映公司的财务状况。

4.2.2乙方应定期进行账务核对，确保账账相符、账实相符。

4.3预算管理

4.3.1乙方应按照公司预算要求，合理使用资金。

4.3.2乙方应定期对预算执行情况进行分析，并提出改进意见。

第五条财务报告与审计

5.1财务报告

5.1.1乙方应每月编制财务报告，提交给甲方。

5.1.2财务报告应真实、准确、完整地反映公司的财务状况。

5.2审计要求

5.2.1甲方有权要求乙方提供与财务管理相关的资料。

5.2.2乙方应积极配合审计部门的审计工作。

5.3内部审计

5.3.1甲方应定期进行内部审计，对乙方的财务管理活动进行监督。

第六条监督与检查

6.1监督机制

6.1.1甲方设立财务监督部门，对乙方的财务管理活动进行监督。

6.1.2财务监督部门有权对乙方的财务管理活动进行检查。

6.2检查内容

6.2.1检查乙方的财务管理是否符合国家法律法规和公司制度。

6.2.2检查乙方的财务报告是否真实、准确、完整。

6.3处罚措施

6.3.1乙方违反本合同规定的，甲方有权采取相应的处罚措施。

6.3.2处罚措施包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。

第八条违约责任

8.1违约行为

8.1.1乙方未按照合同约定履行出纳岗位职责。

8.1.2乙方挪用、侵占公司资金。

8.1.3乙方未按时提交财务报告或提交的报告不真实、不准确、不完整。

8.1.4乙方违反财务管理规定，造成公司财务损失。

8.2违约责任

8.2.1乙方违反本合同约定，甲方有权要求乙方立即纠正，并承担相应的经济损失。

8.2.2乙方因违反本合同造成甲方损失的，应赔偿甲方全部损失，包括但不限于