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金蝶软件快速使用指南

第一讲系统初始化

教学目的：通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置，系统初始化各步骤操作，即

1、建立帐套，设置帐套参数；

2、对会计人员分工并设置其权限；

3、进行货币初始设置；

4、进行核算项目初始设置，建立客户、部门和职员档案等；

5、设置帐套选项；

6、设置会计科目；

7、录入初始数据并通过试算平衡检查直至正确；

8、备份初始化资料并妥善保管；

9、启用帐套，进行日常处理。

一、建立帐套

建立帐套的方式有两种：一、是登录时左下角，选择“新建帐套”

二、是单击下拉菜单中“文件”，选择“新建帐套”；

当系统弹出新建成帐套窗口，在“文件名”栏中输入，文件名：你公司的简称

在建帐向导引导下按以下步骤完成建帐工作：

帐套名：一般以公司全称作为帐套名，一旦确定该名将在帐套中的多处帐簿、报表中出现,会计

制度选择--小企业会计制度，系统将自动建立该行业的会计科目表及会计报表，该科目表只包

括一级科目及常用明细科目。若用户不想采用系统预设的会计科目及报表资料，可选择“不建

立预设科目表”选项，系统会提供一个空白的会计科目表，由用户根据需要自行设置。

记帐本位币：人民币

确认会计科目编码结构：6-4-2-2-2-2-2共长＜＝16位

设定会计期间：自然月份

帐套启用会计期间：即用户利用金蝶软件开始处理财务数据的那一个期间。

单击“完成”按钮，完成建帐。

二、货币初始设置

经过以上操作，我们就建立起了一个帐套，系统自动切换到新帐套初始设置主菜单界面。下面

就可以进行具体的初始设置工作了。在初始化主菜单中单击“币别”按钮，弹出货币档案。单

击“增加”按钮，增加币种。

三、设置核算项目

软件中允许对会计科目按项目核算，即在各级会计科目下设置核算项目，按其进行明细核

算，核算项目类似于明细科目又不同于明细科目，它可以替代以往来客户、部门、职员等开设

的明细科目，起到明细核算作用，同时又具有明细科目不可比拟的优势，主要表现在：

1、核算项目避免了相同明细科目的重复录入

2、核算项目编码灵活方便，可采用独立的编码方法，最大长度可达20位，不受会计科目编码

的限制，编码中可以使用汉字、字符、数字等，便于记帐和使用。

3、核算项目的内容一般都是归类放置、一目了然，便于管理和控制。

鉴于核算项目的以上优势，在设置会计科目时，应尽量合理地采用项目核算代替明细帐进行

明细核算。

增加核算项目具体内容时，先将光标定位于类别栏某一核算项目，单击核算项目栏处“增加”

按钮。

增加应收账款，应付账款两个核算项目！

对具体核算项目进行增加、修改、删除等操作时，应注意：

本年无业务发生的项目可以删除，本年有业务发生但余额为零的项目可以删除，本年有业务发

生但余额不为零的项目不允许删除。

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四、设置帐套选项

1、帐套参数

为建立帐套时设置，除帐套名称外，其他参数此处只能查看，不能修改。

2、特别科目

显示系统在会计科目结构体系中预设的特别科目，这些科目一般是系统自动进行帐务处理

所必须的会计科目，有特定含义，在此只能查看，不要修改系统预设的这些特别科目，否

则可能会影响系统的正确运行。

3、凭证

（1）、凭证字：对记帐凭证进行分类

（2）、结算方式：设置主要是为了方便与银行及往来客户进行对帐

（3）、控制选项：提供凭证录入及处理时一些控制选项，用户根据实际情况进行选择。

4、帐簿

选择帐簿余额方向处理的方法及记帐凭证入帐顺序。

第二课时：教学内容：设置会计科目

1、增加会计科目

一般的：单击会计科目窗口的“增加|”按钮，由上级到下级逐级增加

（往来核算科目：如应收、应付、预收、预付等科目，可视为单位具体情况通过设往来单

位、往来业务核算来进行明细核算。但应注意手工设明细帐和通过“往来核算”设明细帐

两种方法只能用其中一种，否则易产生帐务错乱。

2、修改