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财务月度个人总结报告

____年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的____年工作

重点和____年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和

各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的

工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企

业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将____年的

工作做如下简要回顾和总结。

一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。

按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。

在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了

规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置

均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部

门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目

部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计

人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利

过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效

率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，

使财务工作上了一个新的台阶。

存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也

在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，

只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员

养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数

据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。

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二、认真做好常规性财务工作。

1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人

员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时

还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、

社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最

平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理

各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上

满足了各部门对我部的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清

晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭

证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都

达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档

案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是：在

财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如

多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，

主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习

惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无

误。

三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管

理。

1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由

具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进

行成本核算。

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2、____年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，对

汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核

算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财

务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加

强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营

项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目，材料单据不能及

时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致

使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法统

筹安排资金。二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培

训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料

员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。

三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核

不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录

的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材

料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据

的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和