项目竣工财务决算报告.pdf

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建设单位主管部门：县工业和信息化局建设项目名称：小杂粮产品规模化深加工项目

项目承担单位：建设性质：改建

基本建设项目竣工财务决算报告

建设单位负责人：建设单位财务主管：

编报日期：20XX5月20日

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小杂粮系列产品规模化深加工项目竣工财务决算报告

一、项目概况

我公司小杂粮产品规模化深加工项目拟建设总投资为

1000.25万元,其中：建设投资为676.3万元。铺底流动资金为

323.95万元。项目资金来源为：申请国家专项扶持资金80

万元,企业自筹920.25万元,拟建设规模为新增杂粮挂面4000

吨,使年产量达到1000吨,新增苦荞茶1000吨,最终达到年产

5000吨小杂粮系列产品,新增建筑面积720平方米的总规模,

建设期拟定为20XX4月至20XX4月完成。我公司已按照项

目可行性研究报告建设进度要求,于20XX4月20日全面完成

项目计划。

项目建设工期为一年,实施年度为20XX4月至20XX4月,

该项目于20XX4月开工建设,20XX4月竣工,各项工程已投入

运行并发挥效益,为我公司的发展有着极其重要的推动作用。

二、项目资金管理及制度建立情况

为保证项目顺利实施,提高资金使用效率,对项目资金实

行封闭运行,确保专款专用,建立了资金管理制度并严格按照

相关规定操作。

一严格执行《会计法》,在会计核算上,采采用用权责发生

制制为会计处理原则,依法设置会计账簿,合理使用会计科目,

保证会计资料的真实、完整,及时编制会计报表,提供有效的会

计信息,如实反映、监督项目资金使用过程和使用状况,提高资

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金使用效益。

二建立了《项目资金财务管理制度》,成立了项目领导

小组,由办公室负责组织实施项目区的规划、工程设施的建

设、工程质量监督检查和竣工验收以及资金的筹措、支付、

审批结算等管理工作。对项目资金实行专户存储、专账核算、

专人管理、资金封闭运行。

三在银行开设项目资金专户,实行钱帐分管,逐笔登记,

日清月结,做到帐实相符,严格审核、登记、注销制度。始终坚

持专款专用、项目法人一支笔审批的原则,对资金的支付要求

具备：经办人签字、项目办公室审核、财务部门审核把关、

法人核准签字方可付款。

三、项目预算执行情况

预算总投资为1000.25万元,分项预算投资如下：

1、建筑工程101.2万元元,占预算总投资的10.12%。

1主体工程97.2万元,占预算总投资的9.72%；

2公用工程4万元,占预算总投资的0.4%；

2、设备购置费391万元元,占预算总投资的39.09%。

3、安装工程108.52元,占预算总投资的10.85%,

4、其它费用75.58万元,占预算总投资的7.56%,

1项目建设单位管理费9.01万元,

2工程监理费3.04元,

3联合试运转费3.91万元,

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4职工培训及提前进厂费5.4万元,

5勘察设计费3.54万元,

6办公生活及设施购置费2.4万元

7基本预备费38.28万元

四、项目工程实际完成情况

一资金到位及收入情况

该项目批准预算总投资1000.25万元。收到财政拨付国

家专项扶持资金8