二零二四年基础设施PPP项目合同第三、四章资金筹措与使用指南.docxVIP

二零二四年基础设施PPP项目合同第三、四章资金筹措与使用指南

本合同目录一览

1.资金筹措概述

1.1资金筹措原则

1.2资金筹措方式

1.3资金筹措流程

2.资金筹措主体

2.1主体资格要求

2.2主体责任和义务

2.3主体变更及终止

3.资金筹措渠道

3.1政府出资

3.2社会资本参与

3.3市场化融资

4.资金筹措审批程序

4.1审批机构及权限

4.2审批流程及要求

4.3审批期限及结果

5.资金筹措监管

5.1监管主体及职责

5.2监管方式及措施

5.3监管结果及处理

6.资金使用概述

6.1资金使用原则

6.2资金使用范围

6.3资金使用流程

7.资金使用主体

7.1主体资格要求

7.2主体责任和义务

7.3主体变更及终止

8.资金使用计划

8.1计划编制及审批

8.2计划执行及调整

8.3计划监督及考核

9.资金使用监管

9.1监管主体及职责

9.2监管方式及措施

9.3监管结果及处理

10.资金筹措与使用风险管理

10.1风险识别及评估

10.2风险应对及控制

10.3风险监控及报告

11.资金筹措与使用信息披露

11.1信息披露原则

11.2信息披露内容

11.3信息披露方式及时间

12.资金筹措与使用争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决程序

12.3争议解决结果

13.资金筹措与使用合同附件

13.1附件一：资金筹措方案

13.2附件二：资金使用计划

13.3附件三：相关协议及文件

14.合同生效及终止

第一部分：合同如下：

1.资金筹措概述

1.1资金筹措原则

1.1.1符合国家法律法规和政策要求

1.1.2保障项目资金需求，确保项目顺利进行

1.1.3公平、公正、公开的原则

1.1.4风险可控、效益最大化原则

1.2资金筹措方式

1.2.1政府出资

1.2.2社会资本参与

1.2.3银行贷款

1.2.4其他合法融资方式

1.3资金筹措流程

1.3.1项目可行性研究及审批

1.3.2资金筹措方案编制

1.3.3资金筹措主体确定

1.3.4资金筹措协议签订

1.3.5资金到位及使用

2.资金筹措主体

2.1主体资格要求

2.1.1具备独立法人资格

2.1.2资信良好，无不良记录

2.1.3具备相应的资金筹措能力

2.2主体责任和义务

2.2.1负责项目资金筹措的组织实施

2.2.2确保资金来源合法、合规

2.2.3按时完成资金筹措任务

2.3主体变更及终止

2.3.1主体变更需经合同双方同意

2.3.2主体终止需提前通知合同另一方

3.资金筹措渠道

3.1政府出资

3.1.1政府直接投资

3.1.2政府财政补贴

3.1.3政府购买服务

3.2社会资本参与

3.2.1社会资本投资

3.2.2社会资本合作

3.3市场化融资

3.3.1银行贷款

3.3.2企业债券

3.3.3基金融资

4.资金筹措审批程序

4.1审批机构及权限

4.1.1由项目审批机关负责审批

4.1.2审批机关具有审批权限

4.2审批流程及要求

4.2.1提交资金筹措方案及相关材料

4.2.2审批机关进行审核

4.2.3审批机关作出审批决定

4.3审批期限及结果

4.3.1审批期限为自受理之日起30个工作日

4.3.2审批结果以书面形式通知

5.资金筹措监管

5.1监管主体及职责

5.1.1由财政部门、审计部门等监管

5.1.2监管主体负责监督资金筹措和使用情况

5.2监管方式及措施

5.2.1定期检查

5.2.2随机抽查

5.2.3专项审计

5.3监管结果及处理

5.3.1对违规行为进行处理

5.3.2对合规行为给予肯定和支持

6.资金使用概述

6.1资金使用原则

6.1.1符合项目实际需求

6.1.2专款专用

6.1.3安全、高效、合理

6.2资金使用范围

6.2.1项目建设资金

6.2.2运营维护资金

6.2.3还款及利息支出

6.3资金使用流程

6.3.1编制资金使用计划

6.3.2提交资金使用申请

6.3.3审批资金使用申请

6.3.4使用资金

8.资金使用主体

8.1主体资格要求

8.1.1具备独立法人资格

8.1.2拥有相应的财务管理制度

8.1.3具备项目建设和运营管理能力

8.2主体责任和义务

8.2.1负责项目资金使用的日常管理

8.2.2确保资金使用符合合同约定

8.2.3定期向项目监管机构报告资金使用情况

8.3主体变更及终止

8.3.1主体变更需经合同双方同意

8.3.2主体终止需提前通知合同另一方，并完成相关清算工作

9.资金