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首创集团计划财务部

工作职能及岗位职责说明书

（讨论稿）

一、工作职能概述

计划财务部是首创集团财务管理责任部门，具体负责集团财务战

略规划、财务政策制定与管理、会计核算管理、预算管理与财务分析、

资金管理、税务管理、统计与产权事务管理等会计与财务管理职能，

同时还要配合各业务部门进行经营管理，具体说明如下：

（一）会计核算与管理职能

1、通过科学合理地架构、运行与管理集团会计信息核算与管理系

统，为集团及各利益相关者提供及时、完整、全面的财务会计信息与

管理会计信息，为其决策提供有效用的支持；

2、根据国家有关会计法律、法规与相关财务会计制度规定，制定

集团统一的会计核算原则、规范与财务政策，以统一集团会计核算与

管理基础，不断提高集团会计信息报告水平；

3、不断完善集团会计基础工作与内部控制管理制度，以确保集团

会计信息真实、可靠，确保集团资产安全、完整；

4、建立、完善集团内部管理报表报告、分析体系，逐步建立起多

视角、多层次、满足集团各类管理活动需要的管理会计信息分析体系；

5、建立、完善集团会计管理信息化系统，会计管理信息化是完成

上述职能的基础与保证。

（二）会计监督职能

1、依照《会计法》、国家相关法律法规与集团内部管理规定，履

行集团内部会计监督职能，从而保证集团规定的会计核算原则、规范

能得以顺利、准确地贯彻执行，以保证集团所属公司的经济活动过程

合法、合理、有效；

2、建立、健全集团内部会计监督制度。明确会计机构、会计人员

不相容职务的相互牵制关系，明确重大投资、资金调度、资产处置等

重要经济业务的决策与执行程序，明确资产清查、会计资料等相关管

理制度；

3、监督下属公司会计核算与财务管理工作，与内部审计、外部审

计等监督职能共同作用，以确保集团各项政策能得完整、一致地执行，

确保集团财产安全、完整；

4、加强对集团所属公司会计机构与会计人员的管理，通过对所属

主要公司财务经理任职资格的规定、任职人员的审核、考查，以及各

级会计人员的培训、指导与资格管理，不断提高集团会计人员的水平。

（三）财务管理职能

1、不断通过财务决策、计划、控制等财务管理环节，通过不断推

动与完善全面预算管理、合理的税收筹划、价值链管理等科学管理方

式，科学、合理地规划集团资金筹集、运用、分配等财务收支活动，

处理好各方面财务关系，促进集团不断地合理配置资源，提高核心竞

争力，进而不断地提升集团价值；

2、根据集团内部管理体制与指导原则，构建科学、合理的集团财

务管理体系；根据集团中长期发展规划，研究、制定并执行集团财务

战略规划；

3、参与集团资源配置、重大筹资、投资、资金运用与分配等重

要财务决策，并为相关决策提供财务信息支持与建议；

4、具体负责集团资金管理，监督所属公司资金运用，设计相关

资金管理方案，高效率、高效益地管理集团资金运动；

5、协调集团、集团内各下属公司、以及其它利益相关者的财务

利益关系，最大限度地发挥集团整体优势；

6、分析集团财务风险环节与主要特征，建立、完善集团财务风

险控制体系；

7、建立与完善集团全面预算管理体系；

8、汇总、分析、平衡集团年度经营计划；

9、研究国家税收政策，做好集团税收筹划工作；

（四）财务统计与产权管理职能

1、根据市财政局、统计局等相关政府主管部门的要求，组织上

报各项财务统计报表与分析，组织集团国有资产产权、国有资产保值

增值管理、资产处置报批、核准等产权管理工作；

2、协调集团与市财政局、统计局等政府主管部门的关系，及时

了解、传达政府有关部门的财务政策信息；

3、组织完成政府职能部门要求的财务统计报表工作；

4、负责集团及下属公司的国有资产管理工作，组织办理国有资

产产权证的登记、变更、评估核准、备案等管理工作；

5、国有资产保值增值的管理和清算工作；

6、政府专项拨款的协调和管理工作。

二、岗位设置、岗位职责及任职条件

（一）部门经理

岗位职责：

1、具体负责集团财务、会计管理工作，确保集团财务、会计机构

高效率、高效益地运作；

2、确保准确、及时地提供集团各项决策所需财务支持信息；科学

合理地进行集团资金管理，提高资产的使用效率，保证