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二零二四年度上市公司担保债券发行合同范本

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同签订双方

1.2合同签订日期

1.3合同签订地点

1.4合同有效期

2.定义和解释

2.1术语定义

2.2专有名词解释

2.3术语适用范围

3.债券发行信息

3.1债券发行总额

3.2债券发行价格

3.3债券发行利率

3.4债券发行期限

3.5债券发行方式

4.担保条款

4.1担保人资格

4.2担保范围

4.3担保方式

4.4担保期限

4.5担保解除条件

5.债券发行费用

5.1发行费用总额

5.2发行人承担费用

5.3担保人承担费用

5.4发行人支付方式

6.债券发行资金用途

6.1资金用途概述

6.2资金使用计划

6.3资金使用监督

7.债券偿还

7.1债券偿还方式

7.2债券偿还期限

7.3债券偿还资金来源

7.4债券偿还程序

8.利息支付

8.1利息支付方式

8.2利息支付期限

8.3利息支付账户

8.4利息支付违约责任

9.合同变更与解除

9.1合同变更条件

9.2合同解除条件

9.3变更与解除程序

9.4变更与解除通知

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任

10.3违约赔偿

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决程序

11.3争议解决机构

12.必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址内容

12.2必威体育官网网址期限

12.3必威体育官网网址责任

13.合同生效

13.1合同生效条件

13.2合同生效日期

14.其他约定

14.1其他权利义务

14.2合同附件

14.3合同份数

第一部分：合同如下：

1.合同概述

1.1合同签订双方

甲方（发行人）：×××××股份有限公司

乙方（担保人）：×××××担保有限公司

1.2合同签订日期

本合同于二零二四年四月一日签订。

1.3合同签订地点

本合同在×××××市×××××区×××××路×××××号×××××大厦签订。

1.4合同有效期

本合同自签订之日起生效，至二零二八年四月一日终止。

2.定义和解释

2.1术语定义

（1）“债券”指甲方发行的本合同约定的担保债券。

（2）“发行人”指本合同甲方×××××股份有限公司。

（3）“担保人”指本合同乙方×××××担保有限公司。

2.2专有名词解释

（1）“担保范围”指乙方对本合同约定的债券本息及发行费用提供担保。

（2）“担保期限”指本合同约定的债券发行期间及到期后的十年。

2.3术语适用范围

本合同中术语适用于合同全文。

3.债券发行信息

3.1债券发行总额

本合同约定的债券发行总额为人民币壹拾亿元整。

3.2债券发行价格

债券发行价格为面值，即人民币壹拾亿元整。

3.3债券发行利率

债券发行利率为固定利率，年利率为4%。

3.4债券发行期限

债券发行期限为五年。

3.5债券发行方式

债券通过证券交易所公开发行。

4.担保条款

4.1担保人资格

乙方具备提供本合同约定的担保资格，经×××××市市场监督管理局批准成立，注册资金壹拾亿元人民币。

4.2担保范围

乙方对本合同约定的债券本息及发行费用提供全额担保。

4.3担保方式

乙方采用无条件连带责任担保方式。

4.4担保期限

担保期限为债券发行期间及到期后的十年。

4.5担保解除条件

除非出现本合同约定的解除条件，否则担保人不得解除担保责任。

5.债券发行费用

5.1发行费用总额

债券发行费用总额为人民币壹仟万元整。

5.2发行人承担费用

发行人承担债券发行费用总额的50%。

5.3担保人承担费用

担保人承担债券发行费用总额的50%。

5.4发行人支付方式

发行人于债券发行前支付债券发行费用总额的50%，剩余50%于债券发行结束后支付。

6.债券发行资金用途

6.1资金用途概述

本合同约定的债券发行资金用于×××××项目投资。

6.2资金使用计划

甲方根据项目投资进度，分阶段使用债券发行资金。

6.3