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二零二四年度出纳岗位责任与财务合规性协议

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1双方名称及全称

1.2双方地址及联系方式

1.3双方法定代表人或授权代表

2.合同签订目的与依据

2.1合同签订目的

2.2合同签订依据

3.出纳岗位职责

3.1岗位职责概述

3.2财务核算与记账

3.3现金管理

3.4支票、汇票管理

3.5银行账户管理

3.6财务报表编制

3.7内部审计与合规性检查

4.财务合规性要求

4.1财务制度遵守

4.2内部控制体系建立

4.3风险管理

4.4财务信息必威体育官网网址

4.5财务报表真实性

4.6财务报告及时性

5.财务报告与信息披露

5.1财务报告编制

5.2信息披露要求

5.3报告提交时间及方式

5.4报告审核与批准

6.财务风险控制

6.1财务风险识别

6.2财务风险评估

6.3财务风险应对措施

6.4风险报告与沟通

7.内部审计与合规性检查

7.1内部审计制度

7.2审计范围与频率

7.3审计报告与反馈

7.4合规性检查要求

8.责任与义务

8.1双方责任

8.2双方义务

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除与终止的程序

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3争议解决程序

12.合同生效与变更

12.1合同生效条件

12.2合同变更程序

12.3合同解除与终止程序

13.合同附件

13.1附件一：财务制度

13.2附件二：内部控制制度

13.3附件三：其他相关文件

14.其他约定事项

14.1不可抗力条款

14.2通知与送达

14.3合同生效日期

14.4合同签署日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1双方名称及全称

甲方：有限公司

乙方：公司

1.2双方地址及联系方式

甲方地址：省市区街道号

乙方地址：省市区街道号

1.3双方法定代表人或授权代表

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

2.合同签订目的与依据

2.1合同签订目的

本合同旨在明确甲方出纳岗位的职责和乙方在财务合规性方面的要求，确保甲方财务工作的正常运行。

2.2合同签订依据

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规及甲乙双方的实际情况。

3.出纳岗位职责

3.1岗位职责概述

乙方作为甲方出纳，负责甲方的现金、银行账户、支票、汇票等财务管理工作。

3.2财务核算与记账

乙方需按照甲方财务制度，对现金、银行存款、应收应付等财务数据进行核算，确保账目准确无误。

3.3现金管理

乙方负责管理甲方的现金收支，确保现金安全，并定期进行现金盘点。

3.4支票、汇票管理

乙方负责支票、汇票的签发、领取、保管及核销等工作，确保支票、汇票的安全和合规使用。

3.5银行账户管理

乙方负责甲方的银行账户管理，包括账户开立、变更、注销等手续，确保账户合规。

3.6财务报表编制

乙方负责编制甲方的财务报表，包括现金流量表、资产负债表、利润表等，确保报表的真实性、准确性和及时性。

3.7内部审计与合规性检查

乙方需定期接受甲方内部审计，配合完成审计工作；同时，乙方应确保自身工作符合国家相关法律法规和财务制度。

4.财务合规性要求

4.1财务制度遵守

乙方应严格遵守甲方的财务制度，确保财务工作的合规性。

4.2内部控制体系建立

乙方需建立健全内部控制体系，防止财务风险的发生。

4.3风险管理

乙方应识别、评估和控制财务风险，确保甲方财务安全。

4.4财务信息必威体育官网网址

乙方应严格保守甲方的财务信息，不得泄露给任何第三方。

4.5财务报表真实性

乙方编制的财务报表应真实反映甲方的财务状况，不得隐瞒、篡改。

4.6财务报告及时性

乙方应在规定时间内提交财务报告，确保报告的及时性。

5.财务报告与信息披露

5.1财务报告编制

乙方需按照甲方要求编制财务报告，包括现金流量表、资产负债表、利润表等。

5.2信息披露要求

乙方应按照国家相关法律法规和甲方要求，及时披露财务信息。

5.3报告提交时间及方式

乙方应在每月末前提交上月财务报告，以电子邮件方式发送至甲方指定邮箱。

5.4报告审核与批准

甲方对乙方提交的财务报告进行审核，审核无误后予以批准。

6.财务风险控制

6.1财务风险识别

乙方应识别甲方的财务风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等。

6.2财务风险评估

乙方应评估甲方的财务风险，确定风险等级。

6.3财务风险应对措施

乙方应针对识别出的财务风险，制定相应的应对措施。

6.4风险报告与沟通

乙方应定期向