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行政事业财务管理制度
行政事业财务管理制度(精选7篇)
行政事业财务管理制度1
一、贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。执行教育局计财科有关财务的规定与精神。
二、坚决制止乱收费和私设小金库。
三、加强学校资产管理,防止国有资产流失,不断健全财务规章制度。
四、配合局结算中心人员对学校经济活动进行财务控制和监督,定期进行财务分析,如实向校长、总务主任反映学校财务状况。
五、协助总务主任,会同结算中心人员合理编制学校经费预算,及年终的决算工作,做好学校财务报告和财务分析工作。
六、经费使用必须有申报手续,购物需写申购单,由总务主任或校长审批同意方可购买。
七、票据报销必须由本人、总务主任及校长的签名,方可报销。购物发票要经过仓库保管员的验收及签名,再由总务主任及校长的签名,方可报销。
八、不符合规定的票据及没有联签的票据,会计人员有权拒收。
九、要做好收费的公示工作。
十、坚持做好资金对帐工作。
十一、认真做好学生学杂费的核算工作。结算正确,决不能向学生多收一分钱,并及时做好日清月结工作。
十二、要做好财务报表,做到正确无误,及时送上级主管部门。
十三、学校固定资产会计总帐,必须同各部门的资产帐相符,要经常对帐及调整。
十四、要接受上级主管部门的监督,如实提供财务凭证、财务帐簿、财务报表和其它资料以及有关情况,不得拒绝、隐匿和谎报。
十五、留用现金、不得超过有关规定,超过现金应立即解存到银行。
十六、学校要建立严密的内部财务监督
行政事业财务管理制度2
为规范财务管理,切实把经费收好、管好、用好,根据《中华人民共和国会计法》以及《民间非营利组织会计制度》的有关规定,结合本单位实际情况,制定本制度。
一、贯彻执行国家有关财经的方针、政策、制度,确保各项财务收支业务合理、合法、合规。
二、真实、准确和完整地反映财务收支情况,按月编制财务报表,按规定期限报送登记管理机关、业务主管单位和财政部门,并接受监督和检查。
三、按规定提取和使用各项专用资金,缴纳各种税金和有关费用。
四、按规定使用各种票据,严禁使用“白条凭证”。
五、不属于本单位的经济往来,不得在本单位的银行账户开支。不准租借银行账户、支票、公章。
六、严格执行现金库存限额,现金使用范围,现金发放手续的规定,不得账外设账。严禁现金坐支、套取现金,严禁设立小金库。
七、本单位的现金收付,除发给职工的工资、津贴、劳酬费、奖励费、差旅费以及支票起点以下的零星现金支付外,其他一切经济往来,都必须通过银行办理转账结算,不得直接以现金支付。
八、严格现金收付手续,坚持“账钱分管”的原则,指定专职或兼职出纳人员办理。建立现金日记账,逐笔登记现金收支,做到日清月结,账账相符,账实相符。
九、按照国家规定配备具有岗位证书的专职或兼职财务人员,会计不得兼任出纳,会计人员或出纳人员调动工作因故离职的,必须与接管人员办理交接手续,没有办好交接手续前,不得离职。
十、财务专用章应由专人保管,个人印章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
十一、严格凭证审批手续,报销凭证须由经办人签字或盖章,经领导审批后方可报销,重大开支须报董事会讨论决定。
十二、加强会计档案管理,对本单位每年形成的会计档案,由会计人员按照归档要求,负责整理立卷,装订成册,编制档案清册。保证会计档案妥善保管,严防毁损和散失。
行政事业财务管理制度3
各位同学,为了提高效率,规范管理,多做事,少犯错。本着对大家利益负责,公平公证的原则,财务组制定如下制度,望共同配合遵守。
一、活动经费的收取
(一)、汇款方式
1、银行转账或网上银行。由各班财务收取后统一交到财务组长处。
2、现金收取只针对4月29号临时加入的同学。由各班财务当天收取后统一交到财务组长处。
(二)、汇款期限
同意参加的同学需于4月15日之前汇款完毕。时间紧迫,希望大家能顾全大局,能为大家的利益着想,尽快汇款。
(三)、汇款的确认
1、汇款人汇完款后必需及时短信通知收款人(短信应注明:姓名、班级、汇哪个银行、金额、汇款日期),为避免不必要的麻烦,请同学们保管好汇款凭证。
2、收款人收到短信后应及时查证是否到账,以短信回复汇款人确认收到。
二、款项的支取
采购人员、工作人员支取款项应按如下程序
1、填写领款单。列明用途,预支金额、领款人签名并留电话。过后要提交所花费项目的发票及清单。(注:对小额花费或确实无法开具发票的项目,让商家开清单也可)。对任何没有单据的花费,财务组将不予认可。
2、各工作人员领取的款项金额必需跟实际花费所提供的发票相对应,实行多还少补。
3、专款专用,严禁挪做其他跟领款用途不符的项目,或转借给其他领款人用于别的项目。
4、属工作人员提前垫支的款项,应凭相关票据向财务组长报销,并注明相关项目名称,经办人及电话。
5、任何
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