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基于多因子模型的债券指数跟踪策略研究.pdf

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    摘要

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    随着我国市场化程度的加深，我国金融市场的有效性不断增强，以指数

    跟踪为代表的被动投资方式逐渐成为投资者更加青睐的投资方式。同时，近

    年来由于新冠疫情的影响，我国实体经济遭遇较大打击，目前正处于弱修复

    状态，导致我国金融市场风险增大，而指数跟踪这类分散化的投资方式满足

    了投资者的避险要求。本文以中证5-7年公司债指数（H11085）为跟踪目标，

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