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月财务分析报告(优秀模板6篇)
月财务分析报告第1篇
一、基本情况
1、历史沿革。公司实收资本为万元,其中:万元,占93.43%;万元,
占5.75%;万元,占0.82%。
2、经营范围及主营业务情况我公司主要承担等业务。上半年产品产
量:
3、公司的组织结构(1)、公司本部的组织架构根据企业实际,公司按
照精简、高效,保证信息畅通、传递及时,减少管理环节和管理层次,降低
管理成本的原则,现企业机构设置组织结构如下图:
4、财务部职能及各岗位职责
(1)、财务部职能(略)
(2)、财务部的人员及分工情况财务部共有X人,副总兼财务部部长X
人、财务处处长X人、财务处副处长X人、成本价格处副处长X人、会计
员X人。
(3)、财务部各岗位职责(略)
二、主要会计政策、税收政策
1、主要会计政策公司执行《企业会计准则》《企业会计制度》及其补
充规定,会计年度1月1日12月31日,记账本位币为人民币,采用权责发
生制原则核算本公司业务。坏账准备按应收账款期末余额的0.5%计提;存货
按永续盘存制;长期投资按权益法核算;固定资产折旧按平均年限法计提;借款
费用按权责发生制确认;收入费用按权责发生制确认;成本结转采用先进先出
法。
1
2、主要税收政策
(1)、主要税种、税率主要税种、税率:增值税17%、企业所得税33%、
房产税1.2%、土地使用税X元/每平方米、城建税按应交增值税的X%。
(2)、享受的税收优惠政策车桥技改项目固定资产投资购买国产设备抵
免企业所得税。
三、财务管理制度与内部控制制度
(一)财务管理制度(略)
(二)内部控制制度
1、内部会计控制规范货币资金
2、内部会计控制规范采购与付款
3、物资管理制度
4、产成品管理制度
5、关于加强财务成本管理的若干规定
四、资产负债表分析
1、资产项目分析
(1)、“银行存款”分析银行存款期末[某]7万元,其中保证金X万元,基
本账户开户行:;账号:
(2)、“应收账款”分析应收账款余额:年初X万元,期末X万元,余额
构成:一年以下X万元、一年以上两年以下X万元、两年以上三年以下X
万元、三年以上X万元。预计回收额X万元。
(3)、“其他应收款”分析其他应收款余额:年初X万元,期末X万元。
余额构成:一年以下X万元、一年以上两年以下X万元、三年以上X万元。
预计回收额X万元。
2
(4)、“预付账款”(无)
(5)、“存货”分析期末构成:原材料X万元、低值易耗品X万元、在制
品X万元、库存商品X万元,年初构成:原材料万元、低值易耗品X万元、
在制品X万元、库存商品X万元。原材料增加X万元,低值易耗品减少X
万元,在制品增加X万元,库存商品减少X万元。
(6)、“长期债权投资”(无)
(7)、“长期股权投资”分析对X有限公司投资,账面余额X万元。
3
月财务分析报告第2篇
1.主要会计数据摘要
(单位:万元)
注:扣除去年同期净收益374万元后
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如何分析资产负债表、损益表、现金流量表、财务报告
2.基本财务情况分析
2-1资产状况
截至20[某]年3月31日,公司总资产20.82亿元。
2-1-1资产构成
公司总资产的构成为:流动资产10.63亿元,长期投资3.57亿元,固定
资产净值5.16亿元,无形资产及其他资产1.46亿元。主
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