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摘要
近年来随着我国基金市场的蓬勃发展，基金资产管理规模有了显著提升，
基金行业的发展受到越来越多地关注，尤其是关于基金业绩影响因素的研究。
现有研究多注重基金集中度、基金规模等因素对基金业绩的影响，但是关于
基金风险敞口变化方面的研究内容偏少。基金的风险敞口指的是组合中的资
产暴露于市场风险的程度，风险敞口的变化主要通过基金经理对资产配置的
调整加以体现，具体包括基金经理在对市场趋势有所预测和判断后，在资产
组合中增加或者减少证券持有，以及资产组合配置在大市值或小市值公司、
成长股或价值股之
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