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礼仪服务公司合同付款管理办法

总则

1.为加强礼仪服务公司合同付款管理，规范付款流程，保障公司资金安全及业务顺利开展，依据国家相关法律法规及公司财务制度，特制定本办法。

2.本办法适用于公司与客户、供应商及其他合作方签订的所有涉及资金支付的合同，包括但不限于礼仪活动承办合同、设备租赁采购合同、人员服务协议等。

付款流程规范

1.付款申请

合同执行部门作为付款发起主体，应在合同约定付款节点到达前[X]个工作日，填写《合同付款申请表》，详细注明合同编号、合作方名称、合同金额、已付款金额、本次申请付款金额、付款用途（如活动首付款、尾款结算、违约金赔付等）及付款依据（如验收报告合格页复印件、服务进度确认单）。

申请表后需附上与付款相关的全套原始凭证，确保资料完整、真实且合规，如发票（必须符合税务规定，内容准确对应合同服务项目）、合同关键页（含付款条款、双方盖章签字页）、服务成果证明材料（活动现场照片、视频、客户反馈好评记录等，按合同要求提供相应质量或数量达标依据）。

2.部门审核

合同执行部门负责人对付款申请内容进行初审，重点核查合同执行进度是否与付款要求相符，服务质量是否达标，申请金额计算是否准确无误。审核通过后签字确认并提交至财务部门。

如涉及多个部门协同执行的合同项目，相关协作部门需出具意见说明，对涉及本部门职能范围内的合同执行情况（如物资采购部门确认物资如数交付、演艺策划部门评价表演环节契合度）进行评价，无异议后方可流转。

3.财务复核

财务部门收到申请后，依据公司财务制度及会计准则，对付款申请资料进行严格审查。核对发票真伪、金额合规性，检查账务处理是否正确，审核预算安排及资金计划，确保本次付款在对应项目预算内且公司资金流充足可支。

针对预付款项，重点评估合作方信誉及过往合作历史，必要时要求提供担保函或信用报告；对于尾款结算，仔细比对验收报告与合同条款，杜绝超付、误付风险。财务审核完毕，如无问题出具财务审核意见并提交至管理层审批。

审批权限设定

1.根据合同付款金额大小划分审批层级：单次付款金额在[X]元以下的，由财务总监直接审批；付款金额介于[X]元至[X]元间，需经分管业务副总经理审批；超过[X]元大型款项支付，须总经理办公会审议通过，总经理最终签批。

2.对于特殊合同付款，如涉及重大战略合作调整、赔偿纠纷导致高额赔付、非常规紧急资金支出等，无论金额大小，一律提交总经理办公会集体决策，充分权衡利弊及公司整体利益后审批，确保决策科学性与谨慎性。

付款执行与监督

1.付款执行

经审批通过的付款申请，财务部门应在[X]个工作日内安排资金支付，严格按照合同约定付款方式（银行转账、支票、电子支付等）操作，准确录入收款方账户信息，再次核对无误后提交支付指令，留存支付凭证作为记账依据。

若遇特殊情况无法按时付款，如银行系统故障、公司资金临时周转困难，财务部门需提前[X]天告知合同执行部门及合作方，说明延迟原因及预计付款时间，避免产生违约纠纷，积极协调解决资金问题。

2.监督检查

内部审计部门定期（每季度或半年）对合同付款执行情况开展专项审计，抽选一定比例合同样本，追溯付款全流程，检查各环节审批是否合规、资料是否完整、有无违规操作或潜在风险点，形成审计报告向管理层汇报，督促整改落实。

建立合同付款管理台账，实时动态更新合同付款状态，财务、业务及审计部门均可查阅比对，实现数据共享与全程监控，便于及时发现异常、堵塞管理漏洞，保障合同付款活动合法、有序、高效运行。

附则

1.本办法由公司财务部负责制定、修订与解释，如有未尽事宜或与国家法律法规冲突，以法律法规为准，并适时调整完善本办法条款。

2.本办法自发布之日起生效实施，全体员工务必严格遵守，违反本办法导致公司经济损失的，视情节轻重追究相关人员责任，涉及违法犯罪行为移交司法机关处理。

[礼仪服务公司名称]

[发布日期]