杭齿前进：内控制度《信息系统》.pdf

杭州前进齿轮箱集团

类别业务流程层面内部控制业务流程层面内部控制

股份有限公司

名称应用手册-信息系统

版本号V1.02018-03

1.目的

《企业层面内部控制－基本制度》，特制定本应用手册。

2.适用范围

3.定义

3.1子公司：是指被本公司控制的全资子公司和控股子公司。

3.2

硬件、软件、人员、信息流和运行管理标准等要素组成。

4.职责与授权

4.1组织架构

股东大会

投资评审小组董事会

预算管理委员

总经理

主管副总经理、总会计师

重大合同评审

应用部门计划财务部企业管理信息部审计法务部装备厂

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类别业务流程层面内部控制业务流程层面内部控制

股份有限公司

名称应用手册--信息系统

版本号V1.02018-03

公司信息系统管理组织架构如上。

4.2职责分工

4.2.1董事会

A.批准公司信息化发展规划；

B.批准公司年度信息化费用预算；

C.授权董事长、总经理进行信息系统建设的决策实施；

D.批准预算外重大信息系统项目立项申请。

4.2.2董事长

A.联签公司信息化发展规划；

B.联签预算外重大信息系统项目立项申请；

C.联签预算外重大信息系统项目付款申请。

4.2.3总经理

A.审核公司信息化发展规划；

B.审核公司年度信息化费用预算；

C.在授权范围内，审核或审批信息系统立项；

D.在授权范围内，审批信息系统重大合同；

E.在授权范围内，审批信息系统付款申请。

F.组织协调信息系统建设中的重大事项。

4.2.4投资评审小组

A．评审公司年度信息化费用预算；

B．评审重大信息系统项目的立项。

4.2.5招标工作小组

A.组织信息系统项目招标文件的编制与发布；

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股份有限公司

名称应用手册--信息系统

版本号V1.02018-03

B.组织信息系统招标项目的开标、评标、议标等工作。

4.2.6预算管理委员会

A.审核重大信息系统项目投资预算。

4.2.7重大合同评审小组

A.评审重大信息系统项目合同。

4.2.8总会计师

A.审核公司年度信息化费用预算；

B.审核或批准信息系统招标申请；

C.审签信息系统合同；

D.在授权范围内，审核信息系统付款申请。

4.2.9主管副总经理

A.组织编制公司信息化发展规划；

B.审核公司年度信息化费用预算；

C.在授权范围内，审核或审批信息系统立项申请；

D.审核或批准信息系统招标申请；

E.审核或联签信息系统合同；

F.审核信息系统付款申请；

G.组织协调信息系统建设中的重要事项。

4.2