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公司报销签字管理制度

一、总则

为规范公司报销事务管理，明确报销签字的权限及程序，保障财务管理的合规性，特制定

本报销签字管理制度。

二、申请报销

1.员工在公司工作期间发生符合公司规定的报销费用，须填写《报销申请表》，并附带相

关票据和证明材料。

2.报销申请表中应详细列明报销费用的项目及金额，并注明报销金额是否包含税款。

3.相关票据及证明材料应真实有效，且符合公司报销政策规定的要求。

4.报销申请表及相关附件应在报销申请后的三个工作日内提交至财务部门。

三、报销签字权限

1.一般员工的报销签字权限

一般员工经理有权对于报销金额不超过500元的费用进行签字审核，并可直接提交至财务

部门进行报销。

2.部门经理的报销签字权限

部门经理有权对于报销金额在500元至2000元之间的费用进行签字审核，并可直接提交

至财务部门进行报销。

3.财务主管的报销签字权限

财务主管有权对于报销金额在2000元以上的费用进行签字审核，并可直接提交至财务部

门进行报销。

4.公司领导的报销签字权限

公司领导有最终对于所有报销金额的审核及签字权限，并可直接提交至财务部门进行报销。

四、报销签字流程

1.提交报销申请

员工在填写完《报销申请表》及相关附件后，应将报销申请表交给直接主管审核。

2.主管审核

主管审核员工报销申请表的内容及附件是否真实有效，并核对报销金额是否符合公司政策

规定。

3.部门经理审核

部门经理对主管审核完成的报销申请表进行复核，并决定是否予以签字审核。

4.财务主管审核

财务主管对部门经理审核完成的报销申请表进行最终审核，并决定是否予以签字审核。

5.公司领导审核

公司领导对财务主管审核完成的报销申请表进行最终确认，并决定是否予以签字审核。

6.财务报销

经公司领导签字审核完成后的报销申请表，财务部门即可按照报销金额将款项支付给员工。

五、报销签字管理注意事项

1.报销签字的应为公司指定签字人员，不得私自委托他人代签。

2.每一笔报销都必须经过层层审核及签字确认，未经审核签字的报销不得支付。

3.对于有争议的报销事项，应当及时报请公司领导做出决定。

4.对于超出公司规定的报销金额，需经公司领导书面批准后方可支付。

5.财务部门应当及时记录每一笔报销款项的付款情况，并做好相关账务记录及归档工作。

六、违规处理

对于违反公司报销签字管理制度的行为，公司将依据公司规章制度予以处理，情节严重者

将追究法律责任。

七、附则

本制度自颁布之日起生效，如有需要修订或补充，须经公司领导批准后方可变更。

公司报销签字管理制度的制定，有助于提高财务管理效率，规范各项报销活动，保障公司

财务安全，有利于公司的长远发展。希望各员工遵循该制度的规定，并对公司的财务管理

工作提供积极支持和配合。