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华电能源2023年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且
可以提供52,666.93万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为1,713,639.72万元，2023年三季度已有长期带
息负债为727,421.57万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为1,660,972.79万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷
款规模为359,113.98万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大
的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是366,691.62万元，实际已经取
得的短期带息负债为710,413.35万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内
偿还的贷款总规模为362,902.8万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总
规模为364,797.21万元，在5年之内偿还的贷款总规模为368,586.03万元，
当前实际的带息负债合计为1,437,834.91万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链
断裂风险，短期暴露的资金缺口为174,221.78万元。不过，该资金缺口在
企业持续经营12.73个分析期之后可被盈利填补。该企业投资活动存在资
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金缺口，并且负债水平偏高，不过资金总缺口在缩小。资金链断裂风险等
级为10级。
2.是否存在长期性资金缺口
该企业存在长期性资金缺口403,966.29万元，但这个资金缺口部分被
经营活动创造的资金填补之后，还存在174,221.78万元的缺口。其中：长
期投资合计减少18,856.75万元，固定资产合计增加257,086.91万元，无
形资产及其他资产合计增加430,619.85万元，递延所得税资产增加
2,800.23万元，其他非流动资产减少10,401.84万元，共计增加661,248.41
万元。非流动负债合计增加19,620.07万元，所有者权益合计增加
1,040,740.9万元，共计增加1,060,360.97万元。
长期资金缺口形成原因表(万元)
2021年三季度2022年三季度2023年三季度
项目名称
数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)
长期投资合计154,855.431.199,818.43-35.5480,961.68-18.89
固定资产合计1,452,286.7-71,373,424.5-5.431,630,511.418.72
88
无形资产及其他资
79,639.87-1.8779,638.86-0510,258.72540.72
产合计
递延所得税资产7,807.55-3.117,845.820.4910,646.0635.69
其他非流动资产1,965.52158,339.5312,217.13521.571,815.29-85.14
非流动负债合计1,118,693.6-9.871,290,053.315.321,309,673.41.52
352
所有者权益合计
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