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中资美元债合同范本5篇

篇1

合同编号：XYZ-2024-001

甲方（借款人）：中资集团有限公司

乙方（贷款人）：XYZ银行

一、合同背景与目的

鉴于甲方需要美元资金进行业务扩展，乙方愿意向甲方提供美元贷款。为了明确双方的权利和义务，特制定本合同。

二、贷款条款

1.贷款金额：乙方同意向甲方提供美元贷款，贷款金额为XXXX元。

2.贷款期限：贷款期限为XX年，自乙方首次放款之日起计算。

3.利率：贷款利率为XX%，具体计算方式按年计息。

4.还款方式：甲方应按季度向乙方支付利息，并在贷款到期时一次性偿还本金。

三、抵押与担保

1.抵押物：甲方需向乙方提供抵押物，包括但不限于公司资产、应收账款等，作为贷款的担保。

2.担保方式：甲方应提供第三方担保，确保乙方贷款的安全。

四、双方权利义务

1.甲方权利：甲方有权在合同约定的范围内使用贷款资金，并享有相应的收益权。

2.甲方义务：甲方应按时支付利息和本金，确保贷款按时偿还。同时，应积极配合乙方进行贷款审查、抵押物评估等工作。

3.乙方权利：乙方有权要求甲方按时支付利息和本金，并对甲方的经营情况进行监督。

4.乙方义务：乙方应按时放款，并确保贷款资金的安全。同时，应尊重甲方的经营自主权，不干预甲方的正常经营活动。

五、违约责任

1.甲方违约：如甲方未按时支付利息或本金，或提供虚假的财务报表、抵押物评估报告等，视为违约。乙方有权要求甲方立即偿还全部贷款本息，并支付相应的违约金。

2.乙方违约：如乙方未按时放款或未妥善保管贷款资金，视为违约。甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.争议解决方式：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼。

2.争议解决费用：争议解决过程中产生的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等，由败诉方承担。

七、其他条款

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止：如甲方按时偿还全部贷款本息，本合同自然终止。如甲方违约，乙方有权要求甲方立即偿还全部贷款本息，并支付相应的违约金。此时，本合同亦终止。

3.必威体育官网网址条款：双方应对本合同内容及履约过程中获知的对方商业秘密、经营信息等进行必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

4.法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

5.管辖法院：如双方发生争议，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼。

6.合同修改：如需修改本合同条款，双方应协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.联系方式：双方应提供有效的联系方式，如有变更应及时通知对方。因联系方式变更导致无法联系到对方的，视为违约。

8.附属文件：本合同的附属文件包括但不限于贷款申请书、抵押物评估报告、第三方担保协议等，均为本合同的组成部分。

9.未尽事宜：对于本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。协商不成的，按照相关法律法规及监管规定执行。

10.特别提示：甲方在签订本合同前应认真阅读并理解合同条款及其含义。如有任何疑问或不解之处，应及时向乙方咨询或寻求专业法律人士的帮助。在确认无误后，再行签字盖章。乙方在放款前也应严格审查甲方的财务状况和还款能力，确保贷款的安全性和可持续性。

篇2

合同编号：ZZEB-XXXX-XXXX

甲方（借款人）：[借款人名称]

乙方（贷款人）：[贷款人名称]

第一条贷款金额与期限

1.1乙方同意向甲方提供贷款，金额为[贷款金额]美元，期限为[贷款期限]年。

1.2贷款用途：该贷款可用于[贷款用途]，包括但不限于[具体用途]。

第二条利率与利息

2.1贷款利率为[贷款利率]%。

2.2利息计算方式：按年计息，每年[计息日期]结息一次，结息日为[结息日]。

2.3利息支付方式：甲方应按时足额支付利息，利息支付方式为[利息支付方式]。

第三条还款与担保

3.1还款方式：甲方应按照合同约定的还款计划表进行还款，还款方式为[还款方式]。

3.2担保方式：甲方提供以下担保方式：[担保方式]，具体内容详见附件[担保附件编号]。

3.3担保责任：甲方应承担全部担保责任，确保担保的有效性。

第四条违约与风险

4.1甲方未按时足额还款或支付利息的，乙方有权宣布贷款提前到期，并要求甲方立即偿还全部贷款本息。

4.2因甲方原因导致贷款无法