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2024年度银行间市场远期利率协议合同范本
本合同目录一览
1.合同订立
1.1合同双方基本信息
1.2合同签订日期与地点
1.3合同生效日期
2.定义与解释
2.1术语定义
2.2术语解释
3.合同标的
3.1远期利率协议概述
3.2利率协议期限
3.3利率协议金额
4.利率计算与支付
4.1利率计算公式
4.2利率支付方式
4.3利率支付时间
5.交割与结算
5.1交割方式
5.2结算方式
5.3交割与结算时间
6.风险控制
6.1风险类型
6.2风险控制措施
6.3风险责任承担
7.违约责任
7.1违约情形
7.2违约责任承担
7.3违约金计算
8.争议解决
8.1争议解决方式
8.2争议解决机构
8.3争议解决程序
9.合同解除
9.1合同解除情形
9.2合同解除程序
9.3合同解除后果
10.合同变更
10.1合同变更情形
10.2合同变更程序
10.3合同变更生效日期
11.合同终止
11.1合同终止情形
11.2合同终止程序
11.3合同终止后果
12.通知与送达
12.1通知方式
12.2送达地址
12.3送达时间
13.其他约定
13.1合同附件
13.2合同补充
13.3合同解释
14.合同签署与生效
14.1合同签署
14.2合同生效
第一部分：合同如下：
1.合同订立
1.1合同双方基本信息
1.1.1出票人名称：_________________________
1.1.2出票人住所：_________________________
1.1.3出票人法定代表人或授权代表：_________________________
1.1.4出票人联系电话：_________________________
1.1.5出票人开户银行及账号：_________________________
1.2合同签订日期与地点
1.2.1合同签订日期：_________________________
1.2.2合同签订地点：_________________________
1.3合同生效日期
1.3.1合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起生效
2.定义与解释
2.1术语定义
2.1.1“远期利率协议”是指本合同项下的双方约定在未来某一特定日期按照约定的利率进行利率支付的一种金融衍生品交易。
2.1.2“协议期限”是指本合同项下远期利率协议的有效期限，自合同生效之日起至约定的远期交割日止。
2.1.3“协议金额”是指本合同项下双方约定的远期利率协议的金额，以人民币计算。
2.2术语解释
2.2.1“远期交割日”是指本合同项下双方约定的远期利率协议的实际交割日期。
3.合同标的
3.1远期利率协议概述
本合同项下远期利率协议的标的为人民币存款利率，具体利率由双方在协议中约定。
3.2利率协议期限
本合同项下远期利率协议的期限为_________________________（具体期限），自合同生效之日起至_________________________（具体日期）止。
3.3利率协议金额
本合同项下远期利率协议的金额为人民币_________________________元整。
4.利率计算与支付
4.1利率计算公式
本合同项下远期利率协议的利率计算公式为：_________________________（具体公式）。
4.2利率支付方式
本合同项下远期利率协议的利率支付方式为：_________________________（具体方式）。
4.3利率支付时间
本合同项下远期利率协议的利率支付时间为：_________________________（具体时间）。
5.交割与结算
5.1交割方式
本合同项下远期利率协议的交割方式为：_________________________（具体方式）。
5.2结算方式
本合同项下远期利率协议的结算方式为：_________________________（具体方式）。
5.3交割与结算时间
本合同项下远期利率协议的交割与结算时间为：_________________________（具体时间）。
6.风险控制
6.1风险类型
本合同项下远期利率协议的风险类型包括但不限于利率风险、流动性风险等。
6.2风险控制措施
6.2.1定期评估利率市场变化，及时调整利率水平；
6.2.2加强流动性管理，确保资金充足；
6.2.3建立风险预警机制，及时处理潜在风险。
6.3风险责任承担
双方应按照本合同约定，各自承担相应的风险责任。
7.违约责任
7.1违约情形
本合同项下违约情形包括但不限于：
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