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财务月报告(精选3篇)
1.财务月报告第1篇
一、与____年的账务顺利承接
(一)完成____年度部门决算工作
____年部门决算与以往相比变化较大,且时间紧,任务重,为保证部门决算的内容
涵盖单位的全部收支,数据真实,内容完整,我们克服了重重困难,及时、圆满地
完成了这项工作。
(二)应用新的会计科目、报表体系
今年财政正式启动了____年新政府收支分类改革工作,对我们行政事业单位财务管
理产生重要影响,全新的“功能分类”“经济分类”等内容,对原有的功能分类和
经济分类进行了重大调整。在应用过程中,我们采取学习与讨论相结合的多种形式,
让主管会计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解,较准确的掌握各科目核
算的涵义,并明确了常用的会计做账方法,规范了新科目的运用。
(三)逐步取消手工辅助账
一是取消财政专户的手工账。从今年起,取消各主管会计的财政专户备查账,改在
各单位的基本账户科目中,在“应缴财政专户款”下设明细科目,反映各核算单位
上缴和财政返拨的情况,在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支
情况。
二是逐步取消项目辅助账。运用新软件对项目实现了“双重复式支出核算”功能,
对任何一笔项目经费支出,可以进行细化的功能核算、经济核算,可以直接在基本
账务上对每一笔收支可同时按财政拨款的项目和科目记账,并反映每个会计期末的
项目资金的结余情况,最大限度的满足了核算单位和相关管理部门的需要。
二、注重统一规范,强化核算实效,完善监督职能
一是完善工资的统发工作。强化“工资直达”,防止各种变向的钱款滥发,达到加
强工资及其福利性支出管理、控制和降低行政事业经费支出的目前全区72家单
位,纳入中心工资系统管理的有____家共计____人(在职在编____人,离退休____
人,临聘和雇员____人,长休和其他人员____人),上半年发放工资总额为____万
元。区城管办下属的7家和区文化公园等____家核算单位约____人(在职在编____
人,离退休____人,临聘____人),采用单位自制工资表,报工资科留存____份并
盖“已存”章的方式进行管理,上半年发放工资总额____万元。
二是统一固定资产账务管理,配合财政局资产清查,对盘盈盘亏的固定资产,做好
相应的账务调整工作,减少国有资产的铺张浪费。
三是强化基建、修缮账务管理,目前____位会计师管理着____个核算单位____套基
建账,上半年基建账收支总额达____亿元。拒付不合理的基建报账共____笔____万
元,拒付不合理的修缮账务共____笔____万元。
四是统一内部稽核程序,统一培训工作。稽核工作是我区会计集中核算的一个亮
点,遵照《区行政事业单位会计核算中心会计稽核工作细则》(核[____]号),以往
在社保、银行、财政局等机构中才存在的相关内设稽核或监督部门,在我区会计集
中核算中较早引入,今年引来福田区等兄弟单位纷纷效仿。我们认真履行稽核职
责,在事前、事中、事后的稽核工作中善于发现和解决问题,明确要求所有工作人
员“一把尺子量到底”,彻底杜绝核销“人情帐”,促进中心核算业务的更加规范
和完善,配合审计工作实现“财政支出到哪里,绩效追踪就到哪里。”
五是以制度说话,按制度核算,在《工作制度汇编》的基础上,完善了____万元以
下工程项目管理制、工作人员量化考核制度等,更有利于加大对财政性资金的管理
和监督力度,提高资金使用效益。
2.财务月报告第2篇
20xx年4月份的工作即将告一段落,可能是这个月的天数比别的月都少的原因
吧,觉得一眨眼这个月就过去了,回顾一下这个月来的工作,主要是日常工作及
20xx年度的年报工作。
首先说一下日常工作:
1、审核和调整了以前完成的账目,及时改正一些账务上的错误
2、配合销售部门做好销售结算开票,督促销售货款及时回笼,合理使用资金
3、根据会计制度与准则结合实际情况,进行业务核算,及时进行记账、登帐、编
制各种会计财务报表;做好财务最基本工作,所有账实相符,支出考虑合理性,做
到出有凭,入有据;在做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
这个月最最重要的工作就是20xx年度帐的审计工作和统计年报工作。
对于我来说,这项工作给我的压力很大,这个审计过程的顺利与否,直接证明了这
一年来我们在财务工作上的成绩,值得欣慰的是,没有什么大问题,只有一些数据
需要核实证明一下就可以了,连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去
年的做的清楚多了,基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信
心。
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