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投资银行并购过桥贷款协议
甲方(借款人,并购方):
公司名称:[甲方公司全称]
法定代表人:[甲方法人姓名]
地址:[甲方公司地址]
联系方式:[甲方联系电话]
乙方(贷款人,投资银行):
公司名称:[乙方银行全称]
法定代表人:[乙方法人姓名]
地址:[乙方银行地址]
联系方式:[乙方联系电话]
鉴于甲方拟进行[并购目标公司名称]的并购交易,为解决并购过程中的临时性资金需求,甲方特向乙方申请并购过桥贷款,乙方同意按照本协议约定向甲方提供贷款,双方经友好协商,依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定,达成如下协议:
一、贷款金额与期限
1.贷款金额:乙方同意向甲方提供人民币[X]元(大写:[大写金额])的并购过桥贷款。
2.贷款期限:本贷款期限自乙方实际放款之日起至[贷款到期日]止,共计[X]天。贷款到期日不得晚于甲方完成并购交易并获得预期资金来源(如发行债券、股权融资、资产出售回笼资金等)后的[X]个工作日。
二、贷款利率与利息支付
1.贷款利率:本贷款的年利率为[X]%。在贷款期限内,如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率,本贷款利率不作调整。
2.利息支付:甲方应在贷款到期日一次性支付全部贷款利息。利息计算公式为:利息=贷款金额×年利率×贷款期限/360(天)。
三、贷款用途
甲方应将本贷款专项用于[具体并购交易事项,如支付并购交易对价、偿还并购相关债务、支付并购中介费用等],不得挪作他用。乙方有权对贷款资金的使用情况进行监督和检查,甲方应按照乙方要求提供资金使用的相关凭证和资料。如甲方违反贷款用途约定,乙方有权提前收回贷款,并要求甲方按照贷款金额的[X%]支付违约金;若违约金不足以弥补乙方损失的,甲方还应继续赔偿乙方的剩余损失。
四、贷款发放
1.甲方应在本协议签订后的[X]个工作日内,向乙方提交贷款发放申请及乙方要求的相关资料,包括但不限于并购交易文件(如并购协议、尽职调查报告、评估报告等)、甲方公司的财务报表、营业执照副本、公司章程、股东会决议等,以证明甲方符合贷款发放条件且贷款用途真实合法。
2.乙方在收到甲方的贷款发放申请及相关资料后,应在[X]个工作日内进行审核。如审核通过,乙方应在审核通过后的[X]个工作日内将贷款资金发放至甲方在乙方开立的指定账户。如因甲方原因导致贷款未能按时发放,乙方不承担任何责任;如因乙方原因导致贷款未能按时发放,每逾期一日,乙方应按照贷款金额的[X%]向甲方支付违约金;逾期超过[X]日的,甲方有权解除本协议,并要求乙方支付已支付贷款金额(如有)的[X%]作为违约金,同时乙方应承担因违约给甲方造成的全部损失。
五、还款安排
1.甲方应在贷款到期日一次性偿还全部贷款本金和利息。甲方应在贷款到期日前[X]个工作日内,将足额资金存入在乙方开立的还款账户,以确保按时还款。
2.如甲方因特殊原因无法在贷款到期日按时还款,应提前[X]个工作日向乙方提出书面展期申请,并说明展期原因和展期期限。乙方在收到甲方的展期申请后,将根据甲方的实际情况和信用状况进行审核。如乙方同意展期,双方应另行签订贷款展期协议,展期利率由双方协商确定,但不得低于原贷款利率;如乙方不同意展期,甲方仍应按照本协议约定按时还款,否则乙方有权采取法律手段追讨贷款本息,并要求甲方按照逾期未还款金额的[X%]每日支付违约金,同时甲方还应承担乙方因追讨贷款而产生的一切费用,包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等。
六、担保条款
1.甲方同意以其[担保资产名称,如自有房产、土地使用权、股权等]作为本贷款的抵押/质押担保,并在本协议签订后的[X]个工作日内,与乙方共同办理抵押/质押登记手续。抵押/质押担保的范围包括但不限于贷款本金、利息、违约金、损害赔偿金以及乙方实现债权的费用(如诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等)。
2.如甲方提供的担保为抵押担保,抵押物的价值应不低于贷款金额的[X]%。在贷款期限内,如抵押物价值因市场原因或其他不可抗力因素导致下降,甲方应在乙方要求的时间内补充抵押物或提供其他令乙方满意的担保措施,以确保抵押担保的充分性。
3.如甲方提供的担保为质押担保,质押物的价值应不低于贷款金额的[X]%。在贷款期限内,如质押物价值因市场原因或其他不可抗力因素导致下降,甲方应在乙方要求的时间内补充质押物或提供其他令乙方满意的担保措施,以确保质押担保的充分性。
七、双方权利与义务
(一)甲方权利义务
1.权利:
在满足本协议约定的条件下,获得乙方提供的并购过桥贷款资金,用于并购交易相关用途。
有权要求乙方按照本协议约定的时间和方式发放贷款,并对贷款的发放和使用情况进行监督。
2.义务:
按照本协议约定的用途使用贷款资金,不得
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