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财务出纳员工述职报告
•工作概述与职责
•现金管理与银行对账
•票据审核与报销处理
•财务报表编制与数据分析
•内部控制与合规性检查
目•自我评价与未来规划
录
contents
工作概述与职责
01
岗位职责简述
负责公司现金、票据及银行
存款的保管、出纳和记录,
确保资金安全。
办理与银行之间的所有相关01审核各类付款申请单据,确
业务,包括账户管理、资金保付款手续齐全且符合公司
划转等。0203规定。
编制现金和银行日报表,确
负责日常现金及票据的收付、0405保账实相符,及时上报资金
保管及费用报销工作。状况。
工作内容总结
01020304
在过去的一年中,成功处理了与银行保持良好沟通,及时办严格按照公司规定审核付款申每日编制现金和银行日报表,
数千笔现金、票据及银行存款理账户管理、资金划转等业务,请单据,有效防范了潜在风险。为公司提供了准确、及时的资
业务,无一差错。确保公司资金流转顺畅。金信息。
关联部门及协作情况
01020304
与会计部门紧密合作,与销售部门配合,及时与行政部门相互支持,
与采购部门协同工作,
确保账务处理及时、准处理客户收款业务,促协助处理员工费用报销
确保供应商付款及时、
确,共同维护公司财务进公司销售业务顺利开等事宜,提升员工满意
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