投资银行REITs基金合同.docx

《投资银行REITs基金合同》

甲方（基金管理人）：

公司名称：[甲方公司全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方公司地址]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方（基金托管人）：

银行名称：[乙方银行全称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方银行地址]

联系电话：[乙方联系电话]

鉴于甲方拟设立并管理房地产投资信托基金（REITs），乙方具备基金托管业务资格且在资产托管领域具有丰富经验与专业能力，双方依据《中华人民共和国民法典》、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及监管规定，经友好协商，就乙方托管甲方所管理的REITs基金事宜达成如下协议：

一、基金基本信息

1.基金名称：[REITs基金全称]

2.基金类型：房地产投资信托基金

3.基金运作方式：[封闭式/开放式]

4.基金存续期限：自基金合同生效之日起[X]年，存续期限届满后，经基金份额持有人大会决议通过，并报中国证监会备案，可以延长存续期限。

5.基金投资目标：本基金主要投资于[具体投资领域，如商业地产、住宅地产、工业地产等]，通过收购、持有、运营房地产资产，获取长期稳定的租金收入和资产增值收益，为基金份额持有人提供良好的投资回报。

二、基金托管人职责

1.资产保管：

乙方应安全保管基金财产，确保基金财产的独立性，不得将基金财产归入其固有财产或其他基金财产。对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立核算。

建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所托管基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立。

2.资金清算与交割：

根据甲方的投资指令，及时办理基金财产的资金收付、证券交易清算交割等事宜。确保资金清算与交割的准确性、及时性，严格按照相关法律法规、交易规则及基金合同的规定执行操作，防范清算交割风险。

对基金的资金往来进行明细核算，定期与甲方核对资金账目，确保双方账目一致。如发现双方的账目存在不符的情况，应及时查明原因并予以纠正。

3.会计核算与估值：

按照国家有关规定及基金合同的约定，对基金财产进行会计核算并编制基金财务会计报告。核算过程应遵循公认的会计准则和会计制度，确保会计信息的真实、准确、完整。

定期对基金财产进行估值，估值方法应符合相关法律法规、监管规定及基金合同的约定。在估值过程中，如遇特殊情况或对估值结果有重大影响的事项，应及时与甲方沟通协商，确保估值的合理性与公正性。估值结果应及时通知甲方，并按照规定向基金份额持有人披露。

4.投资监督：

监督甲方的投资运作行为，确保甲方遵守法律法规、监管规定及基金合同的约定进行投资管理。对甲方的投资指令进行合规性审查，如发现投资指令违反相关规定或基金合同约定，有权拒绝执行，并及时通知甲方予以纠正。

定期向甲方获取基金投资运作的相关信息，包括但不限于投资组合报告、资产配置情况、交易记录等，对基金的投资风险进行分析与评估，如发现投资风险超出预定范围或存在其他异常情况，应及时向甲方提出警示，并要求甲方采取相应的风险控制措施。

三、基金管理人职责

1.投资管理：

按照基金合同约定的投资目标、投资范围、投资策略和投资限制等要求，制定并执行基金的投资计划。运用专业的投资分析方法和风险管理工具，对房地产市场进行深入研究与分析，筛选优质的房地产投资项目，合理配置基金资产，努力实现基金资产的保值增值。

建立健全内部投资决策流程和风险控制体系，对投资项目进行严格的尽职调查、风险评估和投资决策，确保投资决策的科学性、合理性和谨慎性。在投资过程中，应密切关注市场变化和投资项目的运营情况，及时调整投资策略，有效控制投资风险。

2.信息披露：

按照相关法律法规、监管规定及基金合同的约定，定期编制并向基金份额持有人和监管部门披露基金的招募说明书、定期报告（包括年度报告、中期报告等）、临时报告等信息披露文件。信息披露文件应真实、准确、完整地反映基金的投资运作情况、财务状况、收益分配情况等重要信息，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

及时向乙方提供基金投资运作的相关信息，以便乙方进行资金清算、会计核算、投资监督等托管业务操作。确保提供信息的准确性、及时性和完整性，如因提供信息有误或不及时导致托管业务出现问题或给基金财产造成损失的，应承担相应的责任。

3.基金份额登记与销售：

负责基金份额的登记工作，包括基金份额的认购、申购、赎回、转换