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工程经济 课程设计 财务评价报告.pdfVIP

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以家为家,以乡为乡,以国为国,以天下为天下。——《管子》

华东某市小麦加工厂建设工程项目财务评价

一、项目概况

拟建的小麦加工厂项目位于华东某市,该市交通便利,为我国重要的粮食中转基地,

该项目的产品销售具有较好的保证。同时,项目建设条件都已具备,所以项目的建设

具有可行性。财务基准收益率为8%。

该小麦加工厂日处理净麦能力共:600吨/日,两条相同规模生产线。制粉工艺布置灵

活,可根据市场要求改变产品搭配方案,可单独生产一种面粉,也可同时生产两种以

上面粉。产品质量符合国家标准行业和标准。

二、基础数据的选择

建设期借款和流动资金借款均为长期借款,年基准利率为6.25%。根据国家有关规定,

销项税为13%,原材料为农产品的增值税率为13%,为其他产品的增值税率为17%。

(一)投资估算、资金筹措与资金使用计划

(1)建设资产投资估算及实施进度

①建设投资估算

附表1-1

1.2871.411.96%投资金额(万元)

序号项目名称站建设投资%1建设投资7284.83100%1.1工程费用

5209.2071.51%工程建设其他费用

1.3预备费1204.2216.53%2自有资金投资1821.2125%3借款需要量

5463.6275%

②实施进度

项目建设期为1年,运营期为20年,计算期为21年。投产后第一年的产量为设计生

产规模的70%,从投产后第二年起的产量为设计生产规模的100%。产品产销率按100%

考虑。

(2)建设期利息

(3)流动资金估算

以家为家,以乡为乡,以国为国,以天下为天下。——《管子》

营业收入及流动资金估算表单位:万元附表1-2

1.22单价(二)2080.002080.002080.002080.00序号年份234

5—21合计

项目生产负荷70%1001001001营业收入709200.0025200.0036000.0036000.00

36000.001.11产品(一)4.504.504.504.501.12单价(一)2320.002320.00

2320.002320.001.21产品(二)4.504.504.504.501.31产品(三)4.50

4.504.504.501.32单价(三)2500.002500.002500.002500.001.41产品(四)

4.504.504.504.501.42单价(四)1100.001100.001100.001100.002流动资

金1386.001980.001980.001980.003流动资金增加额1386.00594.000.00

0.00

注:本项目所需流动资金采用扩大指标法,按营业收入的5.5%估算

(4)资金来源

建设投资估算为7284.83万元,贷款投资为建设投资的75%,其余为自筹。

流动资金25%自筹,75%通过贷款。

(5)产品成本估算

编制总成本费用估算表见附表1-3

(6)运营收入和税金的估算

贬值营业收入估算表、销售税金估算表见附表1-4(7)银行贷款偿还

建设投资估算为7284.83万元,建设投资的75%为贷款资金,该借款为长期借款,10

年内等额还本付息,贷款年基准利率为6

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