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养老院财务分析报告.pdfVIP

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天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。——《孟子》

第五章投资分析

1.资金来源与股本结构:

公司注册资本1200万元,具体的资金來源与股本结构如下:

资金來源:

单位:万元

项目来源金额

权益资本风险投资950

创业团队投资50

债务资本银行贷款200

在股本结构中,风险投资方面我们打算吸引一个或者多个大企业共同入股,资金为950万,大企

业的资金充足,愿意支持公益事业,來提高企业名声,在日本这种模式很普遍,而XL大企业也能从

公益事业中获取到一些关联的收益,总之,这种投资是一本万利的。团队投资50万元,充分考虑到

我们作为大学生的资金來源有限。我们主耍靠吸引大企业做公益事业这种在地比较新的模式來创立夕

阳红养老院,而我们创业团队作为管理者经营养老院。此外我们还需耍以养老院房产作抵押从银行贷

款200万元,为期两年(金融机构2年期的借款利率为6.65%)o

2.投资分配:

前期投资表

单位:万元

项目费用

房建费用850

绿化等基础设施建设80

基本设施配备200

天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。——《孟子》

开业仪式和相关宣传费用10

其它费用10

流动资金50

合计1200

注:

1、房建投入:为考虑经营的长期性,需要企业自己着手建设适合养老的标准房间,•方而能让老人住的更

加舒适,另•方面也有利于企业长期经营成本的降低;从长期来看,企业占用的土地增值会提高企业自

身的价值,因此,虽然可能投资回收期长些,但从长期看是值得投资的。因为从事非营利事业,可邀有

愿盘回报社会的房地产企业赞助,房建费用控制在850万元。

2、绿化等基础设施建设:为了改善养老环境,企业发展初期以栽种桃树、柳树、槐树这些经

济实用的树种,养殖些花卉、草坪,设置可在路上休憩的木椅等,投入控制在80万元。

3、基本设施配备:

床、床头柜和-人•格的衣橱,约计元元。

a)600*200=127j

b)床上用品400*200=8万元

室•个书桌、圈椅万元

c)400*200=4

d)电视每房间一个6

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