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内容目录
一、本周观点 3
细分板块观点 3
本周行情回顾 3
二、重点公司跟踪 5
重点公司公告跟踪 5
重点公司新闻跟踪 5
三、AI应用数据跟踪及新闻汇总 6
AI应用数据跟踪 6
全球市场AI应用情况 6
国内市场AI应用情况 7
出海AI应用情况 9
AI新闻汇总 10
国内新闻 10
海外新闻 10
四、风险提示 12
图表目录
图表1:2022年至今计算机行业指数(申万)及沪深300涨跌幅(%) 3
图表2:12.09-12.13申万一级行业指数涨跌幅排名(%) 4
图表3:12.09-12.13计算机行业涨跌Top5公司情况(%) 4
图表4:A股日均成交量统计(周度) 5
图表5:A股两融余额统计(周度) 5
图表6:重点公司公告 5
图表7:全球访问量Top20AI产品排名情况 6
图表8:全球访问量环比增速Top20AI产品情况 7
图表9:全球单次访问时长Top20AI产品排名 7
图表10:国内访问量Top20AI产品排名情况 8
图表11:国内访问量环比增速Top20AI产品情况 8
图表12:国内单次访问时长Top20AI产品排名 9
图表13:出海访问量Top20AI产品排名情况 9
图表14:出海单次访问时长Top20AI产品排名 10
一、本周观点
细分板块观点
当下的总体大背景是海外特朗普胜选,多边贸易冲突、科技出口管制预期再起,国内化债
/托底经济等一揽子政策往下推进,国家重视科技打头阵,推动自立自强;资本市场热度不低,上市公司在政策鼓励下,积极进行回购、并购重组等。计算机由于需求来源90%左右是国内,前几个季度经营承压,国内外变化背景下,未来预期受益,加上本身细分市场众多,小市值公司占比不低,也契合市场阶段性对小市值企业的追捧,市场关注度明显提升。展开来看,计算机里逻辑上国内海外双边变化都受益的是广义自主开发,如信创、华为产业链、工业软件等,而主要受益于国内环境变化的是广义政务/央国企信息化,主要受益于资本市场热度的是金融IT,尤其是证券基金IT。出海因为供给需求两端相对成熟,且海外发展中国家信息化、数字化普及渗透率明显低于国内,潜在空间大,是值得长期关注的方向,短期可能阶段性受损于多边贸易冲突。除自主开发、出海外,长期值得看好的一个方向是契合中国商业环境,有中国竞争优势,普及渗透率处于成长早期的数智化,如智能驾驶、智能家居、AI应用落地等方向。诸多方向是适应景气成长投资方法还是主题热点投资方法,核心依据是看供需两端是否至少有一边成熟(自主开发)、双边成熟(出海、数智化),这种可以适应景气成长视角,或者还是双边都不够成熟,这种主要以主题投资视角应对。短期看,10月三季报披露期,虽然计算机总体经营端表现处于回落趋势,但市场表现强势,一方面说明市场风险偏好的提升,另一方面也说明在大国竞争和寻找新的经济增长点的背景下,科技板块被寄予厚望。进入11月份后,市场再次进入一年中最长的业绩真空期,风险偏好预计再次提升,一般而言有利于计算机板块的表现。在小市值公司体现出明显弹性后,市场阶段性在向大市值公司,和前期涨幅不大,且有美股映射的AI应用回流。
本周行情回顾
2024年12月9日至13日,计算机行业指数(申万)下跌1.0%,跑输沪深300指数0.4pct。在31个申万一级行业指数中,本周计算机行业涨跌幅排名倒数第4。
图表1:2022年至今计算机行业指数(申万)及沪深300涨跌幅(%)
来源:iFind,
图表2:12.09-12.13申万一级行业指数涨跌幅排名(%)
来源:iFind,
本周计算机板块涨幅前五的公司分别为海天瑞声、汇金科技、汉得信息、兆日科技、*ST卓朗,跌幅前五的公司分别为岩山科技、国芯科技、银之杰、星环科技、麒麟信安。
图表3:12.09-12.13计算机行业涨跌Top5公司情况(%)
来源:iFind,
根据iFinD数据,24年12月9日至13日共5个交易日,三市股票日均成交额为19,329.4
亿元,同比上升168.7%,环比上升12.1%。截至12月12日,两融余额为1.9万亿元,
同比上升14.7,环比上升1.6%。中央经济工作会议于12月11日至12日举行。会议提出,深化资本市场投融资综合改革,打通中长期资金入市卡点堵点,增强资本市场制度的包容性、适应性,带动本周资本市场热情进一步回升。
图表4:A股日均成交量统计(周度)
来源:iFin
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