高精尖产业基金子基金托管银行战略合作协议.pdfVIP

合同编号：

ⅩⅩ高精尖产业发展基金子基金托管银行

战略合作协议

甲方:ⅩⅩ市经委经济技术市场发展中心

事业法人证书号：536363

地址：ⅩⅩ市东城区鼓楼东大街48号

法定代表人：夏景良

乙方：****银行

企业法人注册证书号：[]

地址：[]

负责人：[]

根据ⅩⅩ市政府有关设立ⅩⅩ高精尖产业发展基金的批复(文

号)（以下简称“批复文件”）等文件精神，乙方是经过公开征集、

专家评审、社会公示的ⅩⅩ高精尖产业发展基金及ⅩⅩ工艺美术发

展基金子基金托管银行，能为甲方参与设立的ⅩⅩ高精尖产业发展

基金的子基金（以下简称“子基金”）提供资金托管、各项增值服

务等事宜。经双方友好协商，现达成如下战略合作协议：

第一条合作宗旨

甲方与乙方就子基金的资金托管、增值服务及其他相关服务开

展全面合作。主要包括：子基金设立、项目推荐、子基金及投资项

目管理与顾问、投资项目融资、投资退出、闲置资金使用、托管报

告及其他服务等。

第二条合作期限

本协议合作期为8年，自本协议生效之日起计算。

-1-/10

第三条子基金资金托管

甲方结合子基金的实际情况，向其推荐乙方作为托管银行。乙

方与子基金在托管账户服务、资产保管、资金清算、投资监督、报

表报告、会计核算、分账管理、资产估值等方面进行商务洽谈，自

主决定是否签订《资金托管协议》。

第四条子基金设立

乙方向甲方及子基金提供设立服务，包括但不限于：推荐子基

金出资人、为子基金设立提供咨询服务、协助办理子基金工商登记

注册等。

第五条项目推荐

1、乙方应利用其业务资源和信息平台等渠道向子基金推荐符合

其投资方向、投资领域、投资策略要求的优质投资项目，并协助进

行对接、尽职调查，提供投资顾问服务等。

2、乙方应通过其行内系统，为子基金投资项目提供资信状况评

价及风险预警服务。

第六条项目管理与顾问

1、乙方应通过其投资基金信息管理系统对子基金及其投资项目

提供信息管理，包括但不限于对子基金项目立项、请示、批复、运

作、投资分配等全流程管理，根据已投资项目的信息对已投资项目

进行业绩评估（包括但不限于提供季度、半年度和年度业绩评估报

告）、财务管理等。

2、乙方根据子基金的需求为其已投资项目扩大经营规模、资产

整合、股权重组等提供金融与财务顾问支持。

-2-/10

第七条项目融资

就子基金已投资项目，在符合乙方授信政策的前提下，乙方将

根据其不同阶段的融资需求，提供融资支持服务，包括但不限于：

投贷联动贷款、保理融资、融资租赁、创新金融产品支持、供应链

金融服务、项目融资、债务重组等。

第八条投资退出

乙方应根据子基金的需求对子基金的已投资项目提供退出的渠

道支持；同时，乙方应向符合条件的潜在的收购方提供收购贷款，

支持投资项目实现收购退出。

第九条闲置资金使用

乙方应根据子基金合伙协议或章程约定，对子基金的闲置资金

提供符合国家法律法规的保值增值服务，包括但不限于：银行存款

（如单位定期存款、通知存款、协定存款等）、购买国债等资金配

置，在保证托管资金安全性的前提下，就子基金闲置资金执行其最

优惠利率。

第十条子基金托管报告

在子基金资金托管期内，乙方应在每季度结束后十（10）个工

作日内、每半年度结束后二十（20）个工作日内、每年度结束后三

十（30）个工作日内，向甲方分别提交子基金的季度、半年度与年

度基金托管报告。

第十一条其他服务

1、俱乐部服务

-3-/10

乙方应通过其关联的投资基金业务俱乐部等为子基金已投资项

目、潜在的投资项目提供沟通交流平台、路演推荐、子基金投资退

出的交流对接活动。

乙方应每半年至少举行1次上述活动，在每次活动前5个工作

日通过电话或电子邮件方式提前通知甲方与子基金。

2、管理机构团队专属服务

乙方应为甲