2024年集团公司财务中心工作计划(二篇) .pdf

2024年集团公司财务中心工作计划

____年财务中心将在继续严格执行原各项财务制度的基础上，针

对不同的经营机制制定和完善相应的财务制度，规范财务行为，加强

财务核算和财务监督，在完成集团公司日常各项财务核算工作时，进

一步加强财务管理，严格审核报销凭证，坚决执行审批程序，有效控

制各项费用开支，为领导及时提供有关财务信息。具体工作有以下几

个方面：

(一)首先在年初完成上年决算和审计工作，做好年度帐务结转工

作。根据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预算，合理安

排，实行科学预算，有效控制各项费用的不合理开支。为一年的工作

打好基础。

(二)由于门票收入由景区调入集团，要同税务机关积极协调，做

好帐务及企业所得税调整工作。由于已结束，在年末对全年已发生的

业务进行调整难度非常大，有大量的业务需要从年初开始调整，我们

决定先自行查账调整，待中介进入后，邀请国税、地税相关人员共同

参与，一次完成此工作，以求调整后的帐目能满足审计、税务各方面

的要求，经得起以后各相关部门的检查。

(三)在4-____月主要任务是作好的企业所得税汇算清缴工作，深

入研究税收政策，加强税收法规的研究和学习，加强与税务部门的联

系和协调，避免因政策法规理解不透给公司造成损失。

(四)在____月末完成新门票的印制工作，保证门票调价后的正常

销售。此事已同安图邮政局一起与省地税相关部门进行了协调，省地

税已承诺能够保证门票的印制和使用。

第1页共6页

(五)在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清点，增

加清查的次数和力度，以及时发现问题、堵塞漏洞、避免损失。在门

票、发票的交接领用及销售环节，从严从细，完备交接领用手续，认

真填制交接记录和门禁系统信息，杜绝漏洞，明晰各岗位责任。每天

的销售票款等各项收入，要确保及时足额存入指定帐户，以保证资金

安全。

(六)在年底之前要提前做好财务决算的准备工作，及时清理应收

款项，盘点各项资产。提前同各部门协调，能在当年处理的费用一定

要当年处理，在以免年终决算后影响当年的绩效考核和来年考核指标

的确定。

(七)在年终决算后，协助集团领导和相关部门做好各子公司的经

营业绩指标考核工作。

(八)加强资金管理，统一调配，根据集团总部及各公司的工作计

划安排和财务预算，科学合理地调控使用好各项资金，充分发挥资金

利用效率，保证集团各项工作的顺利进行。

(九)在会计人员管理方面，结合集团公司财务工作的实际，以更

好的做好财务工作为目标，进一步明确各会计人员的岗位职责，真正

发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员的业务培训,注重工作效

率，提高会计人员的整体核算水平，引导财务人员加强税收政策法规

的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理利

用相关优惠政策为集团增加效益。

(十)在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要

求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定

完善的内部财务规章制度，使财务工作有一个更加规范、完善的制度

第2页共6页

环境。加强对票务、现金的监管力度，堵住漏洞，保证资金安全，定

期对各子公司各项财务工作进行自检，尽量减少财务工作的错误和漏

洞，发现问题及时处理。

总之，财务中心将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制

度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作

纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工

作质量。全面、细致、及时地为领导及相关部门提供翔实信息，为领

导决策提供可靠依据，为集团公司发展做出应有的贡献。

2024年集团公司财务中心工作计划（二）

财务中心是一个重要的部门，对于集团公司的财务管理起着核心

的作用。一个高效、有序的工作计划对于财务中心的运营是非常重要

的。下面是一个关于集团公司财务中心工作计划的示例，用以提高财

务中心的工作效率和质量。

一、目标和使命

财务中心的目标是确保公司的财务健康和可持续增长。财务中心

的使命是管理和控制公司的财务资源，提供准确的财务信息和分析，

支持公司的决策和战略规划。

二、工作任务

1.日常财务管理

-收集、