销售和成本计划.docVIP

销售和本钱方案

金月份

额

项目〔元〕

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

销

售

含流转税销售收八

流转税〔增值税等〕

成

本

销售净收入

业主工资

员工工资

租金

营销费用

公用事业费

维修费

折旧费

货款利息

保险费

登记注册费

原才料〔列出工程〕

〔1〕

〔2〕

〔3〕

〔4〕

〔5〕

〔6〕

利润

税

费

企业所得税

个人所得税

其他

净收入〔税后〕

现金流量方案

金月份

额

项目〔元〕

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

现金流入

月初现金

现金销售收入

赊销收入

货款

其他现金流入

可支配现金〔A〕

现金流出

现金采购支出(列出工程)

〔1〕

〔2〕

〔3〕

赊购支出

业主支出

员工工资

租金

营销费用

公用事业费

维修费

货款费

货款利息

归还货款本金

保险费

登记注册费

其他〔列出工程〕

电费

税金

现金总支出〔B〕

月底现金〔A-B〕