创投风控与收益洞悉-投资策略与风险管理的有效结合.pptx

创投风控与收益洞悉

投资策略与风险管理的有效结合

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Agenda1.介绍

2.主要风险

3.投资策略

4.核心观点

01.介绍

创投基金行业回报潜力和风险管理

行业概述

创业投资基金行业概述

高投资风险市场回报潜力风险管理的关键

不确定性高，投资风险市场表现和条件对回报评估和管理投资风险是

较大有重要影响关键

投资风险

投资组合的表现与市场条件

010203

市场风险流动性风险管理风险

市场波动对投资回报的影响难以变现投资的资产管理团队能力和决策风险

回报潜力

回报与投资组合

投资组合表现

财务指标和市场潜力是评估投资组合回报潜力的重要因素

市场条件

市场行情和经济环境对回报潜力有直接影响

投资组合多样性

多样化的投资组合可以提高回报潜力和分散风险

02.主要风险

创投基金回报潜力评估

市场风险

风险与不确定性

市场波动行业竞争宏观经济因素

市场价格波动对投资组合价行业内竞争激烈，对创业企宏观经济环境的变化会对创

值产生重大影响业的盈利能力和市场份额造业投资基金的投资机会和回

成风险报产生影响

流动性风险

流动性风险的特点

资产变现困难市场流动性不足资产估值困难

•影响资产流动性的因素有很多，如•市场交易活跃度低，买卖双方难以•由于创业投资基金投资的是未上

市场状况、交易量等