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金融科技金融风险管理及资产配置优化方案设计

TOC\o1-2\h\u16457第一章金融科技概述 3

150281.1金融科技的定义与发展 3

300141.2金融科技在风险管理中的应用 3

20079第二章金融风险管理基础 4

219902.1金融风险类型与特点 4

158902.1.1金融风险类型 4

89052.1.2金融风险特点 4

46412.2金融风险管理的目标与原则 5

194732.2.1金融风险管理的目标 5

94812.2.2金融风险管理的原则 5

270652.3金融风险管理体系 5

16657第三章金融科技在信用风险管理中的应用 6

200273.1信用风险评估方法 6

89203.1.1大数据分析 6

203843.1.2人工智能与机器学习 6

114203.1.3区块链技术 6

5433.2信用风险监测与预警 6

145593.2.1实时数据分析 6

145153.2.2智能预警系统 6

120773.3信用风险控制与缓解 7

8403.3.1信贷额度管理 7

215163.3.2信贷审批流程优化 7

244353.3.3风险分散与转移 7

218463.3.4信用修复与催收 7

14292第四章金融科技在市场风险管理中的应用 7

242154.1市场风险识别与度量 7

285574.1.1引言 7

74564.1.2市场风险识别方法 7

252074.1.3市场风险度量方法 8

66394.2市场风险监测与预警 8

184304.2.1引言 8

162874.2.2市场风险监测方法 8

55714.2.3市场风险预警方法 8

217484.3市场风险控制与缓解 8

103624.3.1引言 9

145374.3.2市场风险控制方法 9

278144.3.3市场风险缓解策略 9

21094第五章金融科技在操作风险管理中的应用 9

199835.1操作风险识别与度量 9

3925.1.1操作风险识别 9

113165.1.2操作风险度量 9

295975.2操作风险监测与预警 10

171585.2.1操作风险监测 10

123015.2.2操作风险预警 10

129665.3操作风险控制与缓解 10

316115.3.1操作风险控制 10

261225.3.2操作风险缓解 10

29288第六章金融科技在流动性风险管理中的应用 11

224356.1流动性风险识别与度量 11

321606.1.1流动性风险识别 11

277886.1.2流动性风险度量 11

59736.2流动性风险监测与预警 11

86396.2.1流动性风险监测 11

199326.2.2流动性风险预警 12

257016.3流动性风险控制与缓解 12

64896.3.1流动性风险控制 12

300186.3.2流动性风险缓解 12

1002第七章资产配置优化基础 13

309097.1资产配置的定义与目标 13

245907.2资产配置的原则与方法 13

82347.2.1资产配置的原则 13

264597.2.2资产配置的方法 13

323007.3资产配置的优化模型 14

111957.3.1马科维茨投资组合模型 14

264837.3.2CAPM模型 14

224807.3.3BlackLitterman模型 14

25927.3.4多因素模型 14

24360第八章金融科技在资产配置中的应用 14

311258.1资产配置的金融科技工具 14

13888.2资产配置的金融科技算法 15

65278.3资产配置的金融科技平台 15

7089第九章资产配置优化方案设计 15

272159.1资产配置优化方案的框架 15

34659.1.1资产配置优化原则 15

27019.1.2资产配置优化框架 15

254969.2资产配置优化方案的制定 16

70759.2.1投资者需求分析 16

203949.2.2资产配置策略制定 16

281759.2.3投资组合构建 16

139849.3资产