投资基金代管业务协议(2024年版) .pdf

20XX

标准合同模板范本

PERSONALRESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

投资基金代管业务协议（2024年版）

本合同目录一览

1.代管业务定义与范围

1.1代管业务的定义

1.2代管业务的范围

2.合同主体

2.1代管人信息

2.2投资者信息

3.代管基金

3.1投资基金的种类

3.2投资基金的金额

3.3投资基金的期限

4.代管费用与支付

4.1代管费用的计算方式

4.2代管费用的支付方式

5.投资收益与分配

5.1投资收益的计算方式

5.2投资收益的分配方式

6.风险管理与控制

6.1风险管理的措施

6.2风险控制的手段

7.信息披露与报告

7.1信息披露的内容与方式

7.2定期报告的提交

8.合同的变更与终止

8.1合同变更的条件与程序

8.2合同终止的条件与程序

9.违约责任与争议解决

9.1违约责任的规定

9.2争议解决的途径与方法

10.法律适用与争议解决

10.1法律适用的规定

10.2争议解决的途径与方法

11.其他条款

11.1合同的生效条件

11.2合同的解除条件

11.3合同的转让与继承

12.合同的签署与备案

12.1合同签署的时间与地点

12.2合同备案的程序与时间

13.附件

13.1投资基金的相关文件

13.2代管业务操作流程图

14.合同的份数与保管

14.1合同的份数

14.2合同的保管责任与方式

第一部分：合同如下：

1.代管业务定义与范围

1.1代管业务的定义

代管业务是指代管人接受投资者委托，按照本合同的约定，代为

管理、运用投资者的资金，进行投资活动，并按期支付投资收益的业

务。

1.2代管业务的范围

代管业务的范围包括：

（1）按照投资者委托的投资计划，代为购买、持有、处置投资

产品；

（2）在投资者授权的范围内，代为进行资金的调度和使用；

（3）代为收取投资收益，并按期支付给投资者；

（4）代为处理与投资相关的其他事务。

2.合同主体

2.1代管人信息

代管人全称：投资管理有限公司

注册地址：省市区路号

法定代表人：X

联系电话：X

2.2投资者信息

投资者全称：有限合伙企业

注册地址：省市区路号

执行事务合伙人：X

联系电话：X

3.代管基金

3.1投资基金的种类

代管的基金种类为：股票型投资基金

3.2投资基金的金额

投资者委托代管的资金总额为人民币万元。

3.3投资基金的期限

投资基金的期限为：自合同签署之日起至年月日止。

4.代管费用与支付

4.1代管费用的计算方式

代管费用按照投资金额的百分比计算，具体费率为：每年%。

4.2代管费用的支付方式

代管费用从投资收益中扣除，每季度支付一次。

5.投资收益与分配

5.1投资收益的计算方式

投资收益按照投资金额和约定的收益率计算。

5.2投资收益的分配方式

投资收益每季度分配一次，分配比例为：投资者获得本金及收益

的%。

6.风险管理与控制

6.1风险管理的措施

代管人应根据市场情况，合理配置投资品种和比例，分散投资风

险。

6.2风险控制的手段

代管人应建立风险控制制度，定期评估投资组合的风险，并根据

市场变化进行调整。

7.信息披露与报告

7.1信息披露的内容与方式

代管人应定期向投资者披露投资组合的资产状况、投资收益、费

用支出等情况，投资者有权查询。

7.2定期报告的提交

代管人应在每季度结束后的个工作日内，向投资者提交季度报告。

8.合同的变更与终止

8.1合同变更的条件与程序

（1）双方协商一致；

（2