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华融新锐证券投资基金年度总结报告.docxVIP

华融新锐证券投资基金年度总结报告.docx

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华融新锐灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人:华融证券股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司送出日期:2017年3月29日

华融新锐2016年年度报告摘要

第2页共33页

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计,德勤会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

华融新锐2016年年度报告摘要

第3页共33页

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称

华融新锐混合

场内简称

基金主代码

001068

前端交易代码

-

后端交易代码

-

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2015年4月15日

基金管理人

华融证券股份有限公司

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

229,756,520.50份

基金合同存续期

不定期

基金份额上市的证券交易所

上市日期

-

2.2基金产品说明

投资目标

在有效控制组合风险的前提下获取超越业绩比较基准的稳健收益。

投资策略

本基金将采取积极主动的资产配置策略,注重风险与收益的平衡,选择适应经济转型升级、能够为股东持续创造价值的优质标的,运用多样化的投资策略实行组合管理,实现基金资产的长期增值。

1、资产配置策略

从全球经济格局和中国经济发展方式的变化,分析经济的驱动力和阶段性特征,结合宏观政策、产业政策、结构变迁、市场情绪等对比分析大类资产风险收益比,合理分配各大类资产配置比例,以实现基金资产的稳健增值。

2、股票投资策略

本基金的股票投资秉承价值投资理念,采取定量和定性相结合的方法,深挖符合经济升级转型、发展潜力巨大的行业与公司,通过上下游产业链的实地调研对研究逻辑和结论进行验证,灵活运用多种低风险投资策略,把握市场投资机会。

3、债券投资策略

本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上,灵活采用类属配置、个券选择、套利等投资

华融新锐2016年年度报告摘要

第4页共33页

策略。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

华融证券股份有限公司

中国农业银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名

肖琦

林葛

联系电话

010010电子邮箱

xiaoqio@

tgxxpl@

客户服务电话

400-898-9999

95599

传真

0100102.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点

基金管理人和基金托管人的住所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标

2016年

2015年4月15日(基

金合同生效

日)-2015年12月31

2014年

本期已实现收益

-29,770,975.78

18,552,596.49

-

本期利润

-28,784,017.97

16,821,554.41

-

加权平均基金份额本期利润

-0.1121

0.0292

本期基金份额净值增长率

-10.25%

-0.50%

-

3.1.2期末数据和指标

2016年末

2015年末

2014年末

期末可供分配基金份额利润

-0.1211

-0.0174

-

期末基金资产净值

205,274,577.54

282,070,321.87

期末基金份额净值

0.

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