企业资金管理制度范文（三篇）.pdfVIP

企业资金管理制度范文

第一章总则

第一条为规范和加强企业的资金管理，保证企业资金正常运转，

提高资金利用效益，制定本制度。

第二条本制度适用于所有本企业员工和相关部门，包括但不限于

财务部门、采购部门、销售部门等。

第三条企业资金管理应遵循合法、规范、透明、高效的原则，做

到个人与企业利益的统一。

第四条企业应建立健全的资金管理体系，包括资金预算、资金计

划、资金调度、资金监控、风险防范等环节。

第五条资金管理中应当注重节约、安全、效益，合理配置各项资

金资源，优先满足企业的生产运营需求。

第六条资金管理要依法纳税，按照相关法律法规落实资金的支

付、结算、报销等手续。

第二章资金预算

第七条企业每年应制定资金预算，明确企业的资金来源和运用计

划。

第八条资金预算应考虑企业的经营特点和市场需求，综合考虑企

业的融资能力和经营风险，合理确定资金预算规模。

第九条资金预算应对不同资金来源和运用目标进行分类，确保各

项资金的合理分配和使用。

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第十条资金预算编制过程中应征求企业主要负责人的意见，确保

资金预算的合理性和可行性。

第三章资金计划

第十一条企业应根据资金预算，制定详细的资金计划，包括明确

资金的进出时间、金额和用途。

第十二条资金计划应综合考虑企业的生产经营计划和资金的流动

特点，做到及时调度，保证资金的滚动使用。

第十三条资金计划要科学合理，合理安排各项资金的使用时间，

以避免资金的闲置和不足。

第十四条资金计划要遵循风险控制原则，合理分散资金投入，避

免资金集中投入导致的风险。

第四章资金调度

第十五条企业应建立有效的资金调度机制，及时根据实际情况进

行资金调度。

第十六条资金调度要根据资金计划和实际需要，合理调拨资金，

保证各项资金用途的顺利进行。

第十七条资金调度要遵循先进性原则，合理配置资金，优先满足

生产经营的需求，提高资金利用效益。

第十八条资金调度过程中要充分考虑资金的灵活性和安全性，避

免因资金调度不及时导致资金的浪费和损失。

第五章资金监控

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第十九条企业应建立健全的资金监控机制，对资金的流动、使用

情况进行实时监控。

第二十条资金监控要及时发现和解决资金使用中存在的问题，确

保资金的安全和合理使用。

第二十一条资金监控要关注资金的支付、结算、报销情况，确保

各项资金执行程序的合规和规范。

第二十二条资金监控要及时进行风险评估，预防和化解资金运用

中的风险。

第六章风险防范

第二十三条企业应建立风险防范意识，加强对资金相关风险的预

防和控制。

第二十四条企业应建立风险防范机制，制定相应的风险管理措

施，做好风险管控工作。

第二十五条企业应加强内部控制，建立和完善内部审计体系，提

高对资金的管理和控制能力。

第七章法律法规的遵守

第二十六条企业应严格遵守国家有关资金管理的法律法规和政策

规定，健全内部控制、审计检查等制度。

第二十七条企业应依法纳税，及时履行各项资金支付、结算、报

销等义务。

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第二十八条企业应建立健全资金管理的档案和账目，保证资金管

理的真实、完整和可靠。

第八章附则

第二十九条对于本制度中未涉及的事项，可以参照相关法律法规

和企业内部管理制度进行处理。

第三十条本制度自颁布之日起生效。

第三十一条本制度的解释权归企业所有，企业有权对本制度进行

解释和修改，并报相关部门备案。

企业资金管理制度范文（二）

第一章总则

第一条为了加强企业资金管理，规范资金运用，确保企业资金的

安全性、流动性和增值性，提高企业的运营效