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基金的代持协议2024年

合同目录

第一章：前言

1.1合同目的

1.2合同背景

1.3定义和解释

第二章：协议双方

2.1甲方（委托方）信息

2.2乙方（代持方）信息

2.3双方声明与保证

第三章：代持基金的基本信息

3.1基金名称与类型

3.2基金的规模与结构

3.3基金的运作方式

第四章：代持安排

4.1代持份额与比例

4.2代持期限

4.3代持权利与义务

第五章：资金的划转与结算

5.1资金划转方式

第1页共9页

5.2结算周期与方式

5.3资金的监管

第六章：代持费用与收益分配

6.1代持费用的计算与支付

6.2收益的分配原则

6.3收益分配的时间与方式

第七章：信息披露与报告

7.1信息披露的要求

7.2定期报告的内容与频率

7.3特殊情况下的披露

第八章：风险管理与控制

8.1风险识别与评估

8.2风险控制措施

8.3风险处置机制

第九章：违约责任

9.1违约行为的界定

9.2违约责任的承担

9.3赔偿范围与方式

第十章：协议的变更、解除与终止

10.1协议变更的条件与程序

10.2协议解除的条件与程序

第2页共9页

10.3协议终止的情形

第十一章：不可抗力

11.1不可抗力的定义

11.2不可抗力的通知义务

11.3不可抗力下的权利义务

第十二章：争议解决

12.1争议解决的方式

12.2适用法律

12.3争议解决的地点

第十三章：其他约定

13.1必威体育官网网址条款

13.2通知与送达方式

13.3协议的补充与附件

第十四章：签字栏

14.1甲方签字

14.2乙方签字

14.3签订时间

14.4签订地点

合同编号______

第一章：前言

1.1合同目的

第3页共9页

本合同旨在明确甲乙双方在基金代持事宜中的权利、义务和责任。

1.2合同背景

鉴于甲方有意委托乙方代持其在特定基金中的份额，乙方同意接受此委托。

1.3定义和解释

本合同中的专业术语和表达，按照本合同附件一《术语解释》执行。

第二章：协议双方

2.1甲方（委托方）信息

甲方名称：，地址：，法定代表人：______。

2.2乙方（代持方）信息

乙方名称：，地址：，法定代表人：______。

2.3双方声明与保证

2.3.1甲方声明与保证

甲方声明其为合法设立并有效存续的法人或其他组织。

2.3.2乙方声明与保证

乙方声明其具备代持基金份额的资质和能力。

第三章：代持基金的基本信息

3.1基金名称与类型

基金名称：，类型：。

3.2基金的规模与结构

基金的总规模为：，结构包括：。

3.3基金的运作方式

第4页共9页

基金的运作方式包括：______。

第四章：代持安排

4.1代持份额与比例

乙方代持甲方在基金中的份额为：，比例为：。

4.2代持期限

代持期限自______年______月______日至______年______月______日。

4.3代持权利与义务

4.3.1乙方的权利

乙方有权按照合同约定收取代持费用。

4.3.2乙方的义务

乙方有义务按照甲方的指示行使代持份额的表决权等权利。

第五章：资金的划转与结算

5.1资金划转方式

甲方应通过以下方式将资金划转给乙方：______。

5.2结算周期与方式

代持期间的结算周期为：，结算方式为：。

5.3资金的监管

乙方应对代持资金进行严格监管，并确保资金安全。

第六章：代持费用与收益分配

6.1代持费用的计算与支付

代持费用按照以下方式计算：，支付时间为：。

第5页共9页

6.2收益的分配原则

代持期间产生的收益按照以下原则分配：______。

6.3收益分配的时间与方式

收益分配的时间点为：，分配方式为：。

第七章：信息披露与报告

7.1信息披露的要求

乙方应根据相关法律法规和基金合同的要求，向甲方披露相关信息。

7.2定期报告的内容与频率

乙方应每______向甲方提