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财务收支自查报告

财务收支自查报告1

我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情

况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情

况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依

法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业

务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务

会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项

均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会

计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出

时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需

要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的

情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过

程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，

相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内

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部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产

的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏

洞的发生，达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使

其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项

得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范

了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控

制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按

照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项

和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款

项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。

一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一

致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证

账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不

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足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到

《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核

制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有

力的措施，力求将这方面的工作做得更好。财务收支自查报告2

两年来，我校严格按照县财政局、县教育局的文件精神，严

格执行财务管理制度，始终坚持严谨、节约、科学合理的管理原

则，对学校的有限资金进行科学合理的分配和有效的核算控制，

坚持每年每学期做好经费收支预算并严格把关，保障学校各项工

作正常运转。在学校经费的开支上执行财务管理制度，接受教职

工的监督，坚持规范化、民主化、科学化的财务理财办法，使有

限资金用在工作管理的刀刃上，积极发挥资金的使用效果.现将

20__年春季至20__年秋季经费收支情况报告如下：

一、20__年学校资金收入部分：

1、杂费、生均公用经费407653元

2、住宿生生活补助费116700元小计：524353元

二、20__年学校支出部分

1、办公费16190.70元

2、印刷费9165元

3、手续费1514.22元

4、电费18500元

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5、水费9590元

6、邮电费2523.74元

7、交通费2500元

8、培训费21000元

9、维修费48100元

10、招待费61100元

11、专用材料费57820元

12、劳务费42514元

13、其他商品和服务支出费25030.34元

14、奖励金13000

15、办公设备购置费8285元

16、专用设备购置32640元

17、其他补助支出：17800元

18、住