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SAP供应商寄售结算流程

概述

供应商寄售是一种常见的业务模式，它允许供应商在客户端的库存中放置货物，

直到客户端出售这些货物后再向供应商结算货款。SAP系统可以支持供应商寄售的

结算流程，使企业可以用更高效的方式管理这种业务模式。

寄售物料创建

在SAP系统中，供应商寄售通常被作为一个特殊类型的采购订单处理，称为寄

售订单。在创建寄售物料之前，首先需要创建供应商或确认已有的供应商信息，然

后创建寄售物料。

为了创建寄售物料，需要在SAP上配置寄售控制指示器（也称为MARC记

录）。这将包括衡量寄售订单传输的设施、文档、报告、数量管理和计价。

寄售订单创建

在SAP中，寄售订单被作为一种采购订单处理。因此，在创建寄售订单之前，

首先需要创建相应的采购组织信息。采购订单中需要填写以下信息：

•寄售订单号

•寄售物料号

•客户号或延期款延期收取代码（这样，在发货时就可以生成客户初始

贷项明细）

•寄售订单数量

•寄售供应商编号

•地点或仓库信息

接收寄售物料

寄售物料运输到客户端仓库后，需要在SAP系统中产生相应的接收记录。在接

收寄售物料时，需要在SAP系统中创建下列记录：

•到货通知-确认寄售物料已达到客户端

•物料接收-负责记录已接收的寄售物料

•贷项抵销-通过这个步骤对供应商进行付款

寄售结算

一旦寄售订单中的所有物品都以销售为基础售出，就需要为供应商进行结算了。

在SAP系统中，寄售结算是通过采购凭证来管理的。由于寄售订单是SAP的

一种特殊类型采购订单，因此采购凭证也被称为MIRO记录。通过这个记录，会对

供应商进行价值确认，并且将米勒公司码和COST中心相结合。在执行结算时则需

要使用MIRO记录。

可以看到，SAP系统提供了一个强大的结算方案，可以支持企业采取寄售模式

来管理他们的库存。通过以上的步骤，在SAP系统中成功实现寄售结算是相当容

易的。如果您需要了解更多关于SAP寄售结算的信息，SAP官方网站提供了大量

技术文档供参考。