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2024年企业管理制度
文件编制编制日期□□
文件接□□
文件审核审核日期收部门□□
文件批准批准日期□□
文件编号受控状态接收人员
发布日期2024年01月03日☑受控□非受控发放编号
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文件更改履历表
序号更改人更改原因更改内容版本号
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银行存款管理制度
1、公司及各项目部必须在国家合法银行中开设账户，不得以个人名
义公款私存，开户及销户按银行规定执行。
2、任何人不得擅自借用公司账户，不得利用公司账户替其他单位或
个人进行经济担保，否则一切后果自负。
3、由银行支出的资金应有经理和财务负责人审批的原始凭证或书面
通知。
4、支票由出纳员管理，财务印鉴应由出纳和会计分别保管（会计保
管部门主管印鉴，出纳保管财务专用章）。支票使用时必须有“支票领
用单”，由领导签字，然后将支票按批准金额封头、加盖印章，填写日
期、用途，登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查，不得签发空头、
空白、远期支票。
5、支票付款后，凭支票存根、发票经手人办理有关审核签字手续后
到出纳员处报账，并在登记薄上注销。
6、财务人员月底时凭“支票领用单”转记应收款。发工资时从领用
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