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经费财务管理制度

一、制度介绍

为了保证公司经费使用的透明化和规范化，制定本经费财务管理制度，供全公

司员工遵守和执行。

二、经费申请和拨付

1.经费申请必须提前至少7个工作日提交，申请表格需按规范填写，

包括项目名称、费用明细、经费来源、审批人签字等内容。未经批准，任何人

不得擅自使用公司财务。

2.申请经费的部门需提供详细的申请理由和计划，并根据情况提供相应

的备选方案。

3.经费申请需经过该部门负责人、财务部门审核，最终由总经理签字批

准，才可以拨付经费，任何人不得私自拨付。

三、经费使用

1.经费使用必须符合项目计划中的预算，不得超出预算额度。如因特殊

情况需变更预算，需提前3天向相关领导汇报并获得同意。

2.对于每个经费项目，必须设立专门的经费账户，所有经费支出必须从

该账户中支付。

3.经费使用过程中，必须保留完整的发票等财务凭证，以备审核。

4.经费使用不得用于与公司经营无关的事项，不得与本公司经费管理制

度相冲突。

四、经费报销和结算

1.部门需要在规定时间内向财务部门提交同期的经费报销申请表。申请

表格需按规范填写，包括费用明细、发票、收据、银行账单等。未按要求填写

或提交不完整的申请，财务部门有权拒绝受理。

2.财务部门需对报销申请进行审核，如有问题需及时反馈给申请人。

3.审核通过后，财务部门将结算金额打入申请人指定的账户，同时将报

销发票等财务凭证进行归档管理。

五、经费管理责任

1.经费管理责任应由各部门分别承担。所有的经费使用必须经过部门负

责人的审批并进行管理。

2.对于未经管制的私自使用公司财务的行为，公司有权对涉事人员进行

相应的纪律处分，必要时追究其法律责任。

六、经费管理制度的修订

公司应根据实际情况，适时对经费管理制度进行修订和完善。修订内容须经总

经理核准后生效。

以上为本公司经费财务管理制度，所有员工必须遵守和执行，以保证公司的财

务安全和透明度。