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浅谈企业如何对货币资金进行管控与运用.docx

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    浅谈企业如何对货币资金进行管控与运用

    目录

    TOC\o1-3\h\z\u一、 绪论 1

    二、 货币资金的三大组成部分的管控与企业的内控的关系 1

    三、 企业对货币资金的管控存在问题 2

    （一）企业对库存现金的管控存在问题 2

    （二）企业对银行存款的管控存在哪些问题 4

    （三）企业对其他货币资金的管控存在问题 4

    四、 企业对货币资金的规范管理措施 5

    （一）建立严格的不相容职务相分离制度 5

    （二）建立审计或者监察机构 5

    （三）建立严格的授权审批制度 5

    （四）建立严格的现金使用范围管控制度 5

    （五）企业应

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