企业管理系统培训：应收管理.ppt

应收到期/逾期分析表作业目的：反映应收账的到期天数或逾期天数，可筛选即将到期或已经超期的账应收款明细，帮助用户重点管理和催收。应收到期/逾期分析表前端选项：支持按不同的账款类型分别查询【分析基准日】：以分析基准日-预计付款日，如果为负数，则为到期天数，如果为正数，则为逾期天数【到期天数】：当【到期】勾选时，不显示到期天数大于输入天数的到期款项【逾期天数】：当【逾期】勾选时，不显示逾期天数大于输入天数的逾期款项系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解内容大纲企业其他收入项目整理——录入其他收付项目企业启用期初各客户的应收账款余额——录入应收单企业启用期初各客户的其他应收款余额——录入其他应收单企业启用期初各客户的预收款余额——录入收款单期初开账资料准备说明系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解内容大纲3月1日，和客户签订销售订单：自行车100台，单价2000元/台，含税，预计交货日3月10日，收货后10天内开票，并于开票后次月全额付款，要求开具增值税专用发票。3月10日，销售部下达销货指令，安排仓库出货，发货到客户3月20日，向客户开具增值税专用发票4月20日，收到客户货款200000元5月10日，因质量问题，客户退回10台自行车5月20日，向客户开具10台自行车的红字增值税专用发票5月25日，退给客户货款20000元宏机公司，生产自行车，下设：1、国内销售域、国外销售域2、销售部、财务部、采购部实例操作讲解-场景介绍实例操作讲解-流程演练维护销货单维护销售出库单维护应收单维护收款单应收账款余额表维护销售订单实例操作讲解-流程演练维护销货单维护销售出库单维护应收单维护收款单应收账款余额表维护销售订单实例操作讲解-流程演练维护销货单维护销售出库单维护应收单维护收款单应收账款余额表维护销售订单重点栏位说明：日常单据录入-录入应收单【核销方式】应收对象档应收对象立账收款转销坏账调汇余额610161020001610200026103-P016103-P02单据类型业务形态小批量单品价值高芯片、珠宝大批量多品种单品价值低标件、辅料专项应收单分期应收单销售周期长分期结算收款大型设备管理细度按单品按交易按分期一般应收单核销方式：明细核销方式：整单核销方式：分期收款核销来源审核回写，实时计算必威体育精装版余额维护应收单维护收款单重点栏位说明：日常单据录入-录入应收单【分期源单类型】【分期源单】应收单为分期核销时显示可选1.合同：为合同分期模式，须指定分期源单合同号2.订单：为订单分期模式，须指定分期源单订单号3.应收单：为应收单分期模式日常单据录入-维护收款单作业目的：当企业因销售或提供劳务等，向购货单位或接受劳务的单位收取款项，或企业向购买单位或接受劳务的单位在未发出商品或提供劳务时预收款项时，通过此作业记录收款情况。单据审核时，减少应收款、增加预收款〖收款〗页签记录收款的相关情况〖应收核销〗页签记录应收款的核销情况〖转预收〗页签记录收到款项中预收款的情况支持收款中发生的现金折扣、利得、财务损失、汇兑损益支持异货币核销的情况收到款项分配完毕才可审核日常单据录入-维护收款单重点栏位说明-单头：【业务日期】[应收启用期间.开始日期]=[业务日期]=[开放期间.结束日期]内【记账日期】[业务日期]=[记账日期]=[开放期间.结束日期]内【待分配原币】：收款页签中行类型为“实收”“结算费用”的【原币金额】汇总【待分配本币】：收款页签中行类型为“实收”“结算费用”的【本币金额】汇总【待分配原币】：收款页签中行类型为“实收”“结算费用”的【原币金额】汇总【待分配本币】：收款页签中行类型为“实收”“结算费用”的【本币金额】汇总【核销分配原币】：应收核销页签中【核销合计-原币】汇总【核销分配本币】：应收核销页签中【核销合计-本币】汇总【转预收原币】：转预收页签中【本次预收-原币】汇总【转预收本币】：转预收页签中【本币预收-本币】汇总【利得原币】：利得页签中【原币】【利得本币】：利得页签中【本币】【未分配原币】=【待分配原币】-【核销分配原币】-【转预收原币】-【利得原币】【未分配本币】=【待分配本币】-【核销分配本币】-【转预收本币】-【利得本币】金额控制栏位：所收款项必须