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集团公司整体资金情况

专题汇报

近年来，集团公司实现了持续快速发展，为保障主业发展，

确保资金链安全，集团高度重视资金管理工作，不断拓宽融资渠

道、强化资金管控、加强内部资金调剂，发挥司库管理职能，各项

工作稳步推进。现将集团公司整体资金情况汇报如下：

一、筹资保发展，管控防风险

集团公司自2010年重组以来，各主业板块均实现了快速发

展，总资产规模由2010年末的511.59亿元，快速增长至2015

年末的1,358.76亿元。集团公司总部及各级次企业的资金管理部

门一直以来努力开拓融资渠道，为集团战略发展提供了有力的筹资

保障，确保了集团在快速发展过程中的资金链安全。

（一）筹资工作对集团发展支撑作用显著集团公司自成立以

来主营业务发展迅速，资产规模较集团公司成立初期有较大幅度的

增长，而资本金及经营积累对集团资产规模增长的贡献有限，集团

的发展主要依靠债务拉动。如下图所示（单位：亿元）：

1

主要指标变动情况

上图中，集团资产规模增长975亿元，经营积累仅提供

资金59亿元，实收资本仅增长13亿元。

从现金流量表看，集团公司经营性现金收入长期以来不

足以支撑投资发展的需求，主业投资发展所需要的资金主要

依靠筹资获得，集团公司成立以来现金流量情况见下图:

集团现金流量情况

UC*)124.5121

单位：亿元

.3

由上图可知，2010年至2012年，集团公司成立初期经

营现金流增长乏力，增量投资资金主要通过筹资解决；近三年，集

团公司盈利能力增强，经营性现金流较以前年度明显

2

增长，投资发展对债务增长的依赖逐渐降低，但依靠筹资获取现金

仍然是投资的主要来源。

（二）集团化管控严防资金链风险

集团公司在发展中高度重视资金风险，对系统内企业实行融

资、担保和账户集中管控，各级子公司融资、担保及开户事项均需

上报集团公司审批，通过集中研究审批防范资金风险。同时，对集

团整体债务情况进行监控预警，重点监测到期债务，多次统一调拨

资金解决紧急资金事项。具体情况如下：

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法*＞用＞＞服厂

子公司融资事顷子扯司担

厲申型子公司账户事顷集

团债羟赠

址理案急資1涉及金额1

金爭顶?脸14時亿元

确保集团整悴浚金链安全

集团公司通过对每一笔融资及担保方案的可行性及到期偿债

能力等要素进行全面研究，从融资担保方案和申请主体两方面维度

深入分析，为集团领导提供决策依据，有效防范资金事项的风险。

集团公司由总部资金管理中心承担司库职能，统筹全集团资

金管理事项。根据集团公司下发的总部部门职责，资金

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管理中心负责统筹全集团总体资金平衡，管控资金风险，确保资金

链安全；集中研究审批集团公司融资和担保事项；制订并落实集团

总部筹资方案；审批子公司的银行账户管理相关事项；研究集团投

资决策中前置的项目资金筹集和平衡方案，并出具部门独立意见；

统筹管理集团外汇事项；统一执行集团公司总部账户和资金管理；

编制并下发资金集中管理相关要求；编制并维护集团融资、担保、

银行账户管理办法等相关制度。

今年以来，资金管理中心已办理