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证券投资分析实战指南

TOC\o1-2\h\u1563第1章证券市场基础知识 3

66771.1证券市场的概念与功能 3

153521.2证券市场的分类与组织结构 3

259931.3证券市场的参与者 4

284第2章投资分析方法论 4

214412.1投资分析的基本理念 4

248702.2投资分析的流派与框架 4

22182.3投资分析的信息来源 5

17395第3章宏观经济分析 5

229863.1宏观经济指标解读 5

270463.1.1国内生产总值（GDP） 5

32273.1.2工业增加值 6

61563.1.3固定资产投资 6

53653.1.4社会消费品零售总额 6

30623.1.5进出口总额 6

152173.1.6居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI） 6

57533.2宏观经济政策分析 6

51583.2.1货币政策 6

197763.2.2财政政策 6

123523.2.3产业政策 6

118533.3宏观经济周期与股市关系 6

23513.3.1经济周期与股市波动 7

232593.3.2经济政策调整与股市反应 7

231813.3.3行业轮动与宏观经济周期 7

27205第4章行业与公司分析 7

20224.1行业分析的方法与框架 7

74454.1.1行业分类 7

220214.1.2行业分析框架 7

147664.1.3行业分析方法 7

152264.2公司基本面分析 8

264164.2.1财务分析 8

272474.2.2业务分析 8

165144.3估值方法及运用 8

15434.3.1相对估值法 8

267944.3.2绝对估值法 8

183994.3.3估值方法的运用 8

29397第5章技术分析基础 9

159755.1技术分析的基本原理 9

173465.1.1历史会重演 9

212925.1.2价格包含一切信息 9

326235.1.3市场趋势具有持续性 9

765.2趋势与图形分析 9

279595.2.1趋势线 9

57975.2.2支撑位与阻力位 9

198995.2.3常见图形 10

170355.3技术指标及其应用 10

146755.3.1移动平均线（MA） 10

110085.3.2相对强弱指数（RSI） 10

48325.3.3布林带（BOLL） 10

101715.3.4成交量指标（VOL） 10

148885.3.5指数平滑异同移动平均线（MACD） 10

11411第6章量化投资分析 10

169416.1量化投资的基本概念 10

156156.2数据处理与统计分析 11

212746.3量化策略构建与回测 11

4295第7章风险管理 12

237387.1风险的概念与分类 12

69447.2风险评估与度量方法 12

96297.3风险控制策略与实施 12

28617第8章投资组合管理 13

256768.1投资组合构建与优化 13

76478.1.1投资组合构建的基本原则 13

151688.1.2投资组合优化方法 13

57628.2资产配置策略 14

300748.2.1静态资产配置策略 14

96098.2.2动态资产配置策略 14

43318.2.3股债平衡策略 14

298988.3投资组合的调整与评估 14

197268.3.1投资组合调整 14

58358.3.2投资组合评估 14

26468第9章证券投资心理分析 15

153209.1投资心理与行为金融学 15

155349.1.1行为金融学的基本理论 15

32729.1.2投资心理对投资决策的影响 15

320249.1.3投资心理在证券投资中的应用 15

166379.2常见投资心理误区 15

211809.2.1过度自信 15

290339.2.2羊群效应 15

54019.2.3保守性偏差 15

308679.2.4损失厌恶 15

147149.2.5确认偏差 15

286609.2.6近因效应 15