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房地产开发企业尽职调查资料清单

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尽职调查资料清单（房地产开发企业）

合作方集团调查

公司介绍

基本证照

营业执照

组织机构代码证

税务登记证

开发资质证明

贷款卡

章程

验资报告

内部管理

组织结构

管理架构

决策程序

实际控制人简历及身份证

高管简历及身份证

关联方完整股权结构

开发经营情况

已完成项目一览表（表1）

在建项目一览表（表2）

土地储备一览表（表3）

过去三年开发业绩统计表（表4）

未来一年开发业绩预测表（表5）

财务状况及预测

过去三年经审计的财务报表

最近一期财务报表及明细说明

本次融资期限内的现金流预测（表6）

负债情况（截止调查时点）

银行融资明细表（表7）

非银行金融机构融资明细表（表8）

其他形式融资明细表（表9）

或有负债明细表（表10）

诉讼情况说明

融资申请:融资额度、用途、期限、还款来源、融资方式等

投资标的调查

（一）项目公司调查

公司介绍

基本证照

营业执照

组织机构代码证

税务登记证

开发资质证明

贷款卡

章程

验资报告

开发经营情况

已完成项目一览表（表1）

在建项目一览表（表2）

土地储备一览表（表3）

财务状况

过去三年经审计财务报表

最近一期财务报表及明细说明

融资情况（表11）

或有负债情况（表10）

（二）投资项目调查

表6本次融资期限内分项目现金流预测

单位：万元

期初余额

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

经营性净现金流

累计经营性净现金流

现金流入

销售款

项目名称

项目名称

租金收入

项目名称

项目名称

其他收入

项目名称

项目名称

现金流出

土地款

项目名称

项目名称

工程款及材料款

项目名称

项目名称

运营费用

项目名称

项目名称

营业税及附加

项目名称

项目名称

土地增值税

项目名称

项目名称

所得税

项目名称

项目名称

投资性净现金流

累计投资性净现金流

现金流入

现金流出

筹资性净现金流

累计筹资性净现金流

现金流入

银行借款

项目名称

项目名称

非银行金融机构借款

项目名称

项目名称

其它形式融资

项目名称

项目名称

现金流出

归还银行

项目名称

项目名称

归还非银行金融机构

项目名称

项目名称

归还其他形式融资

项目名称

项目名称

支付银行利息

项目名称

项目名称

支付非银行金融机构利息

项目名称

项目名称

支付其他形式融资利息

项目名称

项目名称

净现金流

累计净现金流

表7银行融资明细表

（一）借款

贷款人

融资主体

金额（万元）

起止日期

年利率

保证人或抵质押物

小计

（二）银行承兑汇票

银行名称

融资主体

金额（万元）

保证金比例

到期日

保证人或抵质押物

小计

表8非银行金融机构融资明细表

债权人

融资主体

金额（万元）

起止日期

年利率

保证人或抵质押物

合计

表9其他形式融资明细表

投资方

融资主体

融资方式

金额（万元）

起止日期

年利率

保证人或抵质押物

合计

表10对外担保明细表

担保主体

被担保企业

债权人

担保金额（万元）

起止日期

担保关系（是否互保）

抵质押品描述

合计

表11项目公司融资情况表

融资方式（债权、股权）

投资人

金额（万元）

起止日期

年利率

抵押率（保证金比例）

保证人或抵质押物

合计

表12销售计划表

计划销售时间

计划销售单价

销售面积

销售套数

签约金额

销售现金流入

合计

表13项目投资损益分析

项目

金额（万元）

单位价格（元/平方米）

占比（％）

销售收入

其中：住宅

商业

车库

主营业务成本费用

其中：土地成本

前期开发成本

建安成本

销售费用

管理费用

财务费用

营业税及附加

土地增值税

不可预见费

利润总额

减：所得税

净利润

毛利润率

净利润率

投资回报率

表14项目现金流量表

项目

（期限）

合计

（期初金额）

现金流入