投资者基金代持协议书2024年版2 .pdfVIP

20XX

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PERSONALRESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

投资者基金代持协议书2024年版

本合同目录一览

第一条：协议定义与术语解释

1.1投资者

1.2基金

1.3代持

1.4代持期限

1.5收益分配

1.6管理费用

1.7违约

1.8争议解决

第二条：投资者与代持方的权利和义务

2.1投资者的权利

2.2投资者的义务

2.3代持方的权利

2.4代持方的义务

第三条：基金代持的具体条款

3.1代持基金金额

3.2代持基金种类

3.3代持基金的投资方向

3.4代持基金的投资限制

3.5代持基金的退出机制

第四条：收益分配与退出

4.1收益分配原则

4.2收益分配时间

4.3收益分配方式

4.4退出机制

4.5退出时间

4.6退出费用

第五条：管理费用与费用支付

5.1管理费用标准

5.2费用支付方式

5.3费用支付时间

5.4费用调整机制

第六条：信息披露与报告

6.1信息披露内容

6.2信息披露方式

6.3定期报告

6.4重大事项报告

第七条：风险管理

7.1风险识别与评估

7.2风险控制措施

7.3风险应对策略

第八条：合同的变更、解除与终止

8.1变更条件

8.2解除条件

8.3终止条件

8.4变更、解除与终止的程序

第九条：违约责任

9.1投资者违约

9.2代持方违约

9.3违约责任的具体处理方式

第十条：争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

第十一条：合同的生效、履行与终止

11.1生效条件

11.2履行期限

11.3终止条件

第十二条：合同的签署与保存

12.1签署主体

12.2签署时间

12.3合同副本保存

第十三条：法律法规与合规

13.1遵守法律法规

13.2合规审查

13.3合同的合法性保障

第十四条：其他条款

14.1合同的修改

14.2合同的补充

14.3合同的解释权归属

第一部分：合同如下：

第一条：协议定义与术语解释

1.1投资者：指根据本协议约定，向基金出资并享有基金收益的

自然人、法人或其他组织。

1.2基金：指由投资者出资，由代持方设立并管理的特定投资组

合。

1.3代持：指代持方按照投资者的要求，以其名义持有基金份额。

1.4代持期限：指本协议项下代持方代持投资者基金份额的期限。

1.5收益分配：指投资者按照其出资比例享有基金收益的权利。

1.6管理费用：指代持方为管理基金而向投资者收取的费用。

1.7违约：指违反本协议的约定，不履行或者不完全履行义务的

行为。

1.8争议解决：指在履行本协议过程中发生的争议的解决方式。

第二条：投资者与代持方的权利和义务

2.1投资者的权利：

2.1.1按照其出资比例享有基金收益；

2.1.2按照本协议约定参与基金的决策；

2.1.3查阅基金的财务报告和投资情况；

2.1.4在代持期限届满后，按照本协议约定要求代持方返还其出

资。

2.2投资者的义务：

2.2.1按照本协议约定向基金出资；

2.2.2按照代持方的合理要求提供必要的资料；

2.2.3遵守基金的投资决策，不得干预代持方的正常管理。

2.3代持方的权利：

2.3.1按照本协议约定管理基金；

2.3.2按照本协议约定收取管理费用；

2.3.3在代持期限届满后，按照本协议约定向投资者返还其出资。

2.4代持方的义务：

2.4.1按照投资者的要求设立并管理基金；

2.4.2按照本协议约定向投资者支付收益分配；

2.4.3按照本协议约定向投资者披露基金信息；

2.4.4遵守法律法规，确保基金的合规运作。

第三条：基金代持的具体条款

3.1代持基金金额：基金的总规模为人民币【】万