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金融行业风险评估与投资决策支持系统

TOC\o1-2\h\u20937第一章风险评估基础理论 2

162421.1风险概述 3

291931.2风险评估方法 3

48011.3风险管理原则 3

17810第二章资产定价模型与风险度量 4

294112.1资产定价理论 4

193482.1.1资本资产定价模型（CAPM） 4

188842.1.2套利定价理论（APT） 4

306872.1.3行为金融学 4

284762.2风险度量方法 4

207462.2.1期望收益率 4

115532.2.2方差和标准差 4

186292.2.3ValueatRisk（VaR） 5

22562.2.4ConditionalValueatRisk（CVaR） 5

265592.3资产定价模型的应用 5

97132.3.1资产配置 5

291342.3.2股票定价 5

298382.3.3投资组合管理 5

31262.3.4风险管理 5

11445第三章金融市场风险类型 5

325773.1市场风险 5

276993.1.1利率风险 5

137063.1.2汇率风险 6

120823.1.3股票价格风险 6

283243.1.4商品价格风险 6

252783.2信用风险 6

20603.2.1借款人信用风险 6

21753.2.2交易对手信用风险 6

57603.3流动性风险 6

238443.3.1市场流动性风险 6

69583.3.2融资流动性风险 7

162203.4操作风险 7

152043.4.1内部操作风险 7

172223.4.2外部操作风险 7

22176第四章宏观经济因素对金融风险的影响 7

324534.1宏观经济变量 7

302524.2宏观经济政策 8

156484.3宏观经济周期 8

109364.4宏观经济风险预警 8

31943第五章投资组合理论及应用 9

203555.1投资组合理论 9

287395.2资产配置策略 9

102635.3投资组合优化 10

172995.4投资组合风险评估 10

13479第六章资本市场投资决策 10

126776.1股票投资决策 10

149866.1.1投资目标与策略 10

43056.1.2股票市场分析 10

106056.1.3投资组合优化 11

325036.2债券投资决策 11

28626.2.1债券类型与特点 11

161826.2.2债券市场分析 11

234286.2.3债券投资策略 11

220396.3基金投资决策 11

199286.3.1基金类型与特点 11

282496.3.2基金业绩评价 11

314856.3.3基金投资策略 11

149196.4金融衍生品投资决策 12

321796.4.1金融衍生品概述 12

237466.4.2金融衍生品市场分析 12

317556.4.3金融衍生品投资策略 12

32638第七章金融科技在风险评估与投资决策中的应用 12

197557.1人工智能与大数据 12

103087.2区块链技术 12

97367.3量化投资策略 13

115827.4金融科技产品与服务 13

19722第八章风险评估与投资决策支持系统设计 14

267668.1系统架构设计 14

50498.2数据采集与处理 14

35268.3模型构建与优化 14

38098.4系统评估与维护 15

22524第九章风险评估与投资决策支持系统的实施与应用 15

22599.1系统实施流程 15

157529.2应用场景与案例 16

180909.3系统功能评估 16

324359.4系统优化与升级 16

16574第十章金融行业风险评估与投资决策支持系统的未来发展趋势 17

2018910.1技术创新 17

1220310.2行业监管政策 17

510010.3市场需求变化 17

680810.4国际化发展 18

第一章风险评估基础理论

1.1风险概述

风险是指在一定条件下，由于不确定性