私募基金委托管理协议书范本 .pdfVIP

私募基金委托管理协议书范本

一、合同相关方信息

甲方（委托人）：

名称：____________________

住所：____________________

联系方式：__________________

乙方（受托人）：

名称：____________________

住所：____________________

联系方式：__________________

二、标的物或服务：

甲方将其合法持有的以下私募基金（以下简称基金“”）委托给乙方管理：

基金名称：____________________

基金编号：____________________

基金规模：____________________

基金投资范围：__________________

乙方作为受托人，负责对上述基金进行投资管理，具体服务内容包括但不限于：

1.制定和调整基金的投资策略；

2.选取和评估投资标的；

3.代表甲方签署投资相关的协议；

4.监督投资项目的运营情况；

5.定期向甲方报告基金的投资收益和运作情况。

三、价格与支付条款

1.管理费用：乙方按照基金规模的__%收取年度管理费，支付方式为每季度支付一次，具体

支付日期为每季度末。

2.投资收益分配：甲方同意在基金实现投资收益后，按照如下比例向乙方支付业绩报酬：

-收益率低于__%时，不支付业绩报酬；

-收益率在__%至__%之间时，支付收益的__%作为业绩报酬；

-收益率超过__%时，支付收益的__%作为业绩报酬。

3.定金：甲方在签订本协议时，向乙方支付人民币__元作为定金。定金在协议终止或基金

到期清算时退还甲方。

4.上述费用和报酬的具体金额、支付时间及方式等，双方可根据实际情况协商调整。

四、履行因素

1.履行期限：本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，除非双方另有约定或

提前终止。

2.履行地点：乙方的营业场所或双方另行协商确定的地点。

3.履行方式：

-甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付管理费用和业绩报酬。

-乙方应按照本协议约定的投资策略和管理职责，对基金进行投资管理。

4.标的物的数量和质量：标的物的数量和质量应符合甲方委托乙方管理的基金的相关规定

和条件。

五、权利与义务：

1.甲方的权利与义务：

-甲方向乙方支付管理费用和业绩报酬；

-甲方有权按照本协议约定获取基金的投资收益；

-甲方应提供必要的资料和信息，以便乙方更好地履行管理职责；

-甲方应遵守法律法规和基金合同的约定，不得干涉乙方的正常管理活动。

2.乙方的权利与义务：

-乙方有权按照本协议收取管理费用和业绩报酬；

-乙方应诚实守信、勤勉尽责地履行管理职责，为甲方的利益最大化服务；

-乙方应及时向甲方报告基金的投资运作情况和重大事项；

-乙方应保守甲方的商业秘密和个人隐私，不得泄露给第三方；

-乙方应在协议终止或基金到期时，协助甲方进行基金的清算和分配。

双方应严格遵守本协议的约定，履行各自的权利与义务，确保合同的顺利履行。

六、违约责任

1.任何一方违反本协议的约定，导致对方遭受损失的，应承担违约责任，向对方支付违约

金。违约金的金额由双方协商确定，并在本协议中明确。

2.一方违约给对方造成损失的，应承担赔偿责任，赔偿范围包括直接损失和合理预期利益

损失。

3.如因不可抗力事件导致任何一方不能履行或部分履行本协议，该方不承担违约责任，但

应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。

4.甲方有权在乙方违约时，发出书面通知要求乙方在一定期限内纠正违约行为。若乙方在

规定期限内未能纠正，甲方有权解除本协议。

5.乙方有权在甲方违约时，采取必要的补救措施以减少损失，并有权要求甲方支付相应的

费用。

七、合同或协议生效、变更与解除条款

1.生效条件：本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.变更：本协议的任何修改或补充，必须经双方协商一致并书面确认，方能生效。

3.解除：

-双方经协商一致，可以解除本协议；

-根据法律法规的规定或本协议的约定，一方有权解除本协议；

-发生不可抗力事件，导致本协议无法履行，经双方协商一致，可以解除本协议。

4.解除后果：本协议解除后，双方应根据解除时的实际情况，协商处理已发生但未了结的

事务，并按照法律规定承担相应的责任。

5.通知期限：任何一方根据本协议需要发出的通知，应以书面形式送达对方。如以邮寄方

式，则以邮戳日期为准；如以电子邮件或传真的方式，则以