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****集团
20**年度债务风险管控工作总结
20**年，在市国资委的高度重视和正确领导下，**集团不断
加强债务管理工作的建设，着力完善企业债务风险应急处置工作
机制，有效防范和化解债务风险，确保城市**持续健康发展。现
就**集团20**年度债务风险管控工作情况总结如下：
一、20**年度债务情况
20**年新增有息债务****亿元，偿还银行借款***亿元，20**
年底银行借款余额***亿元，政府债券**亿元。20**年度内到期借
款均按期还本付息，未出现逾期，也不存在债务风险。
二、20**年度相关工作情况
（一）健全财务制度，提高财务透明度
强化诚信意识，主动提供财务报表，加强贷款用途的内部跟
踪和监督，认真履行借款合同规定的义务。
（二）科学编制年度融资计划
20**年初，根据**经营资金需求情况和年度内到期负债需偿
还情况，编制了20**年度融资计划。疫情期间，结合疫情对企业
的实际影响，优化调整融资规模和融资结构，为企业可持续发展
提供了资金保障。
（三）优化融资方式、降低融资成本
结合**集团公益性实际，为降低融资风险，新增银行借款均
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为无抵押、无担保的信用借款，并创新开展工资贷款模式，融资
成本均低于市场利率。
（四）加强融资资金管理，确保按期还本付息
根据年度融资情况，科学制定还款计划，提前筹划还款资金，
主要通过金融机构办理信贷业务、自身营业收入及国家和市级各
类补贴进行偿还，为确保按期偿还借款，集团设立了“*级融资风
险防控”措施，确保不会出现逾期，不存在债务风险。
****集团有限公司
20**年*月*日
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