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财务管理人员工作内容职责

财务更主要的是财产和债务，即资产和负债等，那么财务管理

人员需要做呢?以下是收集的财务管理人员工作内容，希望对你有帮

助。

1、在公司董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、

预算工作;

2、负责制订公司利润方案、财务规划、开发投资方案、开支

及本钱预算;

3、建立健全公司内部核算的组织，以及财务管理的规章制度;

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财

务方案、本钱方案、努力降低本钱、增收节支、提高效益;

5、负责本单位会计机构的设置，并就会计人员的配备，会计

职务的设置和聘任提出方案，组织会计人员培训，支持会计人员依

法行使职权;

6、协助领导对公司的经营作出决策，参与各种经济合同、经

济方案和开发方案的研究、审查;及时向董事会、总经理提出合理

化建议;

7、监视本公司贯彻执行国家的各项财税政策、法令和制度。

(一)在公司总经理和多经财务科长的领导下，开展财务部工

作。

(二)贯彻执行国家财经政策法规，按照《会计法》及《公司

法》规定，组织起草公司内部管理制度。

(三)参与草拟本公司财务内控制度、凭证格式、统计信息系统

的设计，稽核评价财务内控制度的执行状况，及时提出整改的措施

与意见建议。

(四)组织公司年度预算的编制、执行、检查、考核工作，保证

年度预算目标的实现。负责预算执行结果的编报工作，会同各业务

部门做好预算的执行分析工作。

(五)负责公司财务核算工作，如实反映公司的财务状况和经营

成果，监视财务收支，依法计算缴纳国家税收并向有关部门报送

财务报表。

(六)会同有关职能部门定期进展财产清查，及时清理债权债

务，保证公司资产、完整。

(七)按公司章程，兼顾国家、集体、个人三者利益，拟定分配

草案报股东大会，按股东大会决议搞好分配。

(八)参与组织经济活动分析，向领导提供正确会计信息，参与

公司经营决策，向各公司领导通报财务状况。

(九)负责检查财务历史资料、文件、凭证、报表的、和立卷

归档工作，并按规定手续报请销毁。

(十)参与公司重要经济合同的审查会签。并监视经济合同的

执行情况。

(十一)按会计制度规定，根据登记完整、核对无误的帐簿记录

和有关资料每月编制会计报表，统一对外办理涉税事务，每季度

作一次财务情况分析，向领导提供准确会计信息，参与各公司的经

营和决策。

(十二)审核会计员编制的记账凭证及附件资料，并签证确认。

(十三)定期核对会计员、出纳员涉税账目;

(十四)完成领导交办的其他任务。

一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时

用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现

象，否那么责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、

二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，

在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资

料输入计算机，做到及时准确无误。

二、付款严格按公司的本钱费用支出管理规定的借款、报销

管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理

联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

三、制单与记帐

1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、

转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭

证当日制单，积压单不得超过2个工作日;

2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入

账，做到日清月结;

3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存

款余额，月末编制《银行存款余额调节表》;

4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、

账账相符。

四、现金和票据管理

1、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其

他事故发生，公司将追究其经济责任;

2、不得坐支现金;

3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票

据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

五、工资管理

1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制