2024年证券投资基金托管协议简单 .pdf

2024年证券投资基金托管协议简单

一、协议双方

甲方：（基金托管人）

住所：

法定代表人：

联系电话：

第三方托管账户：

乙方：（基金管理人）

住所：

法定代表人：

联系电话：

二、基金托管的范围

甲方根据乙方的委托，负责对乙方管理的证券投资基金进行

托管，包括但不限于以下事务：

1.基金资产的保管与监督；

2.基金份额的登记、赎回；

3.基金资产的交割与清算；

4.基金份额持有人的权益注册与确认；

5.基金证券交易的结算与确认；

6.基金赎回款项的支付。

三、基金托管费用及支付方式

第1页共4页

1.基金托管人有权向基金管理人收取基金托管费用，双方应

在签订本协议后三个工作日内达成一致，并书面确认费用金额及

支付方式。

2.基金托管费用应由基金管理人按约定时间和金额支付给基

金托管人。

3.如果基金管理人未能按时支付基金托管费用，基金托管人

有权立即终止本协议并要求基金管理人在终止协议之日起的3个

工作日内支付所有欠款并支付违约金。

四、基金资产的保管与监督责任

1.基金托管人应确保基金资产的安全保管和监督，并按照法

律、法规及相关业务规定的要求开展工作。

2.基金托管人不得将基金资产用于任何与基金相关以外的用

途，并保证不干预基金的投资决策。

3.基金托管人应制定相应的风险控制措施和制度，确保基金

资产的风险控制力度。

五、基金份额的登记、赎回

1.基金托管人应按照基金管理人的要求，及时准确地登记、

报告和统计基金份额的发行、赎回情况。

2.基金份额持有人的赎回申请应当通过基金托管人办理，并

按照基金管理人的要求支付相应赎回款项。

六、基金资产的交割与清算

第2页共4页

1.基金管理人应按照基金托管人的要求在规定时间内提交相

应的交割及清算文件和资料。

2.基金托管人应按照相关法律法规和业务规定对基金资产的

交割和清算进行监督和审核。

七、基金份额持有人的权益注册与确认

1.基金托管人应按照基金管理人的要求对基金份额持有人的

身份和权益进行注册和确认。

2.基金份额持有人的权益变更应当经过基金托管人的审核和

确认。

八、基金证券交易的结算与确认

1.基金托管人按照基金管理人的要求对基金证券交易进行结

算和确认。

2.基金托管人应确保基金证券交易的准确性和及时性。

九、基金赎回款项的支付

1.基金托管人应按照基金管理人的要求对基金赎回款项进行

支付。

2.基金托管人应确保基金赎回款项的安全、准确和及时。

十、协议的生效与终止

1.本协议自双方签署之日起生效。

2.本协议的终止方式：

（1）协议期满并未延期；

（2）双方协商一致解除；

第3页共4页

（3）一方违约，经提前书面通知后15个工作日内未能改

正。

十一、争议的解决

本协议的解释、执行和争议的解决应依据中华人民共和国的

法律法规进行。

十二、其他

1.本协议未尽事宜由双方协商解决。

2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

签字：签字：

日期：日期：

第4页共4页