03 最终用户操作手册_AR应收模块_20080911.docVIP

福建电力有限公司ERP系统实施

用户手册_财务管理_AR分册

第PAGE3页共NUMPAGES94页

福建电力有限公司

ERP系统实施

用户手册

财务管理模块

（AR分册）

福建电力有限公司ERP系统实施

2008年5月

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 客户主数据 4

1.1 客户主数据创建 4

1.2 客户主数据修改 6

1.3 客户主数据显示 7

1.4 客户冻结/解冻 8

2 应收帐款管理 10

2.1 应收电费管理 11

2.1.1计提本月电费 11

2.1.2收回电费 16

2.2 客户发票校验 23

2.3 预收定金 26

2.4 预收定金清算 29

2.5 收款 34

2.6 不清算转帐 37

2.7 清算转帐 41

2.8 重置已清项 47

2.9 凭证冲销 48

3 应收票据管理收到应收票据 51

3.1 应收票据抵减应收款 54

3.2 未到期票据贴现 58

3.3 应收票据到期收款 65

3.4 贴现票据到期，结束客户往来 71

4 员工备用金管理+部门备用金管理 76

5 坏帐准备计提及核销 77

5.1 计提坏帐准备 77

5.2 坏帐发生 80

5.3 冲销坏帐准备 84

6 应收模块查询 89

6.1 可接收未清项查询 89

6.2 应收客户余额查询 90

6.3 客户行项目清单查询 92

更改记录：

版本

更改日期

更改人

更改内容

1.0

2008/5/19

李安铭

创建

客户主数据

集中对SAP系统内的客户进行维护，保证客户的主数据规范和准确，符合实际情况和系统需要。福建电网的客户种类分为“其他客户”、“内部客户”、“一次性客户”、“部门备用金组”、“个人备用金组”五个种类。客户编号由系统自动产生。

客户主数据创建

客户主数据维护根据客户主数据维护流程产生。客户主数据由财务部客户主数据维护人员维护。

1．通过以下方式进入客户主数据维护界面：

菜单路径

会计核算－财务会计－应收款－主记录－创建

事务代码

FD01

2．按以下屏幕指引完成：

进入客户主数据创建界面：

1.11.2

1.1

1.2

按照下表填写：

序号

字段名称

字段说明及内容

是否必输

1.1

科目组

输入要创建客户类型，此案例中使用：DEBI客户(一般)

Y

1.2

公司代码

选择所属公司代码，此案例中使用：1311

Y

注：客户是内部给号，不需要填写

点击或回车，显示创建客户常规数据填写界面：

1.71.81.61.51.41.3

1.7

1.8

1.6

1.5

1.4

1.3

按照下表填写：

序号

字段名称

字段说明及内容

是否必输

1.3

标题

输入需要的标题类型，此案例中使用：公司

Y

1.4

名称

客户名称：长乐力源针纺有限公司

Y

1.5

客户名称：长乐力源针纺有限公司

1.6

有哪些信誉好的足球投注网站项1/2

填有哪些信誉好的足球投注网站此客户的关键字：力源

1.7

城市

客户所属城市：长乐

Y

1.8

国家

客户所属国家：CN

Y

回车或点击，进入公司代码层数据创建界面：

1.9

1.9

按照下表填写：

序号

字段名称

字段说明及内容

是否必输

1.9

统驭科目

客户的总帐统驭科目，如1221030000

Y

点击（保存）完成客户主数据创建

客户主数据修改

1．通过以下方式进入客户主数据修改界面：

菜单路径

会计核算－财务会计－应收款－主记录－更改

事务代码

FD02

2．按以下屏幕指引完成：

进入客户主数据修改界面：

1.1

1.1

按照下表填写：

序号

字段名称

字段说明及内容

是否必输

1.1

客户

选择要修改的客户，此案例中使用：36（长乐力源针纺有限公司）

Y

回车或点击进入客户主数据修改各页面

各页面内容同1.1，可对其中内容进行修改

修改完成后点击（保存）完成客户修改

客户主数据显示

1．通过以下方式进入客户主数据显示界面：

菜单路径

会计核算－财务会计－应收款－主记录－显示

事务代码

FD03

2．按以下屏幕指引完成：

进入客户主数据显示界面：

1.1

1.1

按照下表填写：

序号

字段名称

字段说明及内容

是否必输

1.1

客户

选择要显示的客户，此案例中使用：36（长乐力源针纺有限公司）

Y

回车或点击进入客户主数据显示各页面

各页面内容同1.1，可对其进行显示

客户冻结/解冻

1．通过以下方式进入客户冻结/解冻界面：